财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5592.85 |
2403.35 |
6081.12 |
3295.43 |
1329.03 |
| 本期利润(万元) |
5022.97 |
-700.27 |
7585.91 |
3777.22 |
2184.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.03 |
0.57 |
0.31 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
12.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23519.88 |
0.00 |
19201.77 |
0.00 |
6280.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45632.74 |
46941.85 |
42811.62 |
35994.38 |
18005.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.17 |
2.19 |
2.11 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
11.42 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
13.77 |
| 累计净值增长率(%) |
152.66 |
0.00 |
126.76 |
0.00 |
84.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4592.31 |
5554.01 |
1610.23 |
1753.65 |
2472.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
66445.89 |
69298.40 |
25370.63 |
27283.00 |
44946.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
66445.89 |
69291.38 |
25370.63 |
27283.00 |
44946.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.45 |
62.24 |
21.24 |
26.45 |
42.10 |
| 应付托管费(万元) |
12.49 |
12.45 |
4.25 |
5.29 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
73687.13 |
76105.30 |
27502.40 |
29735.80 |
49174.81 |
| 负债合计(万元) |
2499.45 |
1949.11 |
306.53 |
524.53 |
1371.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
71187.68 |
74156.19 |
27195.86 |
29211.27 |
47802.95 |
| 未分配利润(万元) |
41834.13 |
40069.46 |
11840.86 |
10462.53 |
12546.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.57 |
12.22 |
3.45 |
21.32 |
12.74 |
| 投资收益(万元) |
9769.71 |
12070.57 |
2163.49 |
-5144.18 |
-9607.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1138.70 |
2046.51 |
1279.84 |
243.20 |
-763.92 |
| 其它收入(万元) |
108.80 |
92.93 |
8.86 |
54.79 |
40.12 |
| 收入合计(万元) |
8751.38 |
14222.23 |
3455.63 |
-4824.86 |
-10318.40 |
| 管理人报酬(万元) |
409.51 |
448.00 |
129.35 |
543.15 |
347.91 |
| 托管费(万元) |
81.90 |
89.60 |
25.87 |
108.63 |
69.58 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
15.84 |
7.85 |
17.73 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
542.04 |
602.25 |
173.43 |
725.15 |
467.86 |
| 利润总额(万元) |
8209.34 |
13619.99 |
3282.20 |
-5550.01 |
-10786.26 |
| 净利润(万元) |
8209.34 |
13619.99 |
3282.20 |
-5550.01 |
-10786.26 |
