华夏智胜价值成长股票C(002872)_资产配置

华夏智胜价值成长股票C002872CHINA TO VALUE GROWTH STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39232.31	80.34%
债券	211.64	0.43%
银行存款和结算备付金	2607.65	5.34%
其他资产	6781.49	13.89%

资产总值：48833.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	31.08	892.93	2.05%
国药现代	600420	55.31	724.56	1.66%
珠城科技	301280	15.66	643.20	1.48%
台华新材	603055	43.06	530.93	1.22%
振华股份	603067	40.58	507.21	1.17%
恒邦股份	002237	44.92	505.35	1.16%
紫金矿业	601899	27.40	497.04	1.14%
南山铝业	600219	111.74	489.42	1.12%
贵州茅台	600519	0.26	455.00	1.05%
德邦股份	603056	27.36	417.79	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	58.86%
金融业	0.40	9.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.87%
采矿业	0.12	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.49%
批发和零售业	0.06	1.41%
租赁和商务服务业	0.05	1.20%
农、林、牧、渔业	0.05	1.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	89.52	1109.15	2.32%
兴业银锡	000426	77.62	1054.08	2.21%
锡装股份	001332	37.03	881.98	1.85%
贵州茅台	600519	0.60	880.43	1.84%
中国平安	601318	20.78	859.46	1.80%
ST盛屯	600711	199.43	731.91	1.53%
天融信	002212	139.69	680.29	1.42%
万得凯	301309	23.53	601.43	1.26%
京东方A	000725	146.18	597.88	1.25%
德昌股份	605555	31.74	590.68	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	55.23%
金融业	0.57	11.88%
采矿业	0.33	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.83%
批发和零售业	0.18	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.43%
卫生和社会工作	0.07	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.91%
建筑业	0.04	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	146.13	1950.84	2.70%
华泰证券	601688	117.29	1646.75	2.28%
迪阿股份	301177	56.89	1395.51	1.93%
安宁股份	002978	39.31	1272.46	1.76%
光线传媒	300251	103.63	1106.77	1.53%
欧普照明	603515	63.71	1027.57	1.42%
甘李药业	603087	19.37	776.35	1.07%
长高电新	002452	104.34	701.16	0.97%
江苏银行	600919	86.90	686.51	0.95%
康泰生物	300601	30.04	657.60	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.07	56.20%
金融业	0.80	11.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.96%
采矿业	0.38	5.21%
批发和零售业	0.32	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.16	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.46%
建筑业	0.09	1.20%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天坛生物	600161	23.49	726.75	0.67%
通化东宝	600867	58.97	638.65	0.59%
潍柴动力	000338	45.89	626.40	0.58%
中国太保	601601	25.74	612.10	0.56%
国泰君安	601211	40.40	601.08	0.55%
东阿阿胶	000423	10.59	522.30	0.48%
华菱钢铁	000932	99.92	514.59	0.47%
天士力	600535	29.78	506.86	0.47%
中国平安	601318	12.52	504.56	0.46%
电投能源	002128	34.81	496.74	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	61.34%
金融业	0.91	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	7.18%
采矿业	0.51	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.80%
科学研究和技术服务业	0.16	1.48%
批发和零售业	0.13	1.24%
租赁和商务服务业	0.13	1.23%
建筑业	0.13	1.22%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.10	211.64	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	211.64	0.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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