资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69291.38 91.05%
债券 7.02 0.01%
银行存款和结算备付金 6314.62 8.30%
其他资产 492.29 0.65%
资产总值:76105.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乔锋智能 301603 13.16 996.21 1.34%
聚胶股份 301283 18.55 886.32 1.20%
中国移动 600941 8.35 843.77 1.14%
海大集团 002311 14.82 820.73 1.11%
三美股份 603379 12.61 765.68 1.03%
广发证券 000776 34.17 752.42 1.01%
英搏尔 300681 29.25 733.08 0.99%
招商证券 600999 40.50 673.92 0.91%
新华保险 601336 9.39 654.48 0.88%
立中集团 300428 27.56 643.53 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 64.99%
金融业 0.75 10.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 5.58%
采矿业 0.22 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.51%
批发和零售业 0.11 1.43%
科学研究和技术服务业 0.10 1.34%
建筑业 0.10 1.34%
租赁和商务服务业 0.08 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 4.24 1210.52 1.67%
广发证券 000776 51.44 1146.16 1.58%
国元证券 000728 120.80 1102.90 1.52%
新和成 002001 41.52 989.52 1.36%
大华股份 002236 44.75 901.71 1.24%
京东方A 000725 195.64 813.86 1.12%
润丰股份 301035 8.92 712.35 0.98%
中国中铁 601390 115.76 637.84 0.88%
三美股份 603379 10.00 588.20 0.81%
金雷股份 300443 19.67 589.92 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.66 64.23%
金融业 0.74 10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.90%
采矿业 0.28 3.83%
建筑业 0.11 1.53%
房地产业 0.09 1.29%
科学研究和技术服务业 0.09 1.26%
批发和零售业 0.09 1.23%
租赁和商务服务业 0.06 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.05 7.02 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.02 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%