财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5492.35 3574.97 673.33 405.36 -3972.08
本期利润(万元) 6034.08 3984.94 1097.40 480.61 -5246.55
加权平均份额本期利润(元) 0.60 0.30 0.21 0.09 -0.33
加权平均净值利润率(%) 30.87 0.00 13.15 0.00 -23.58
期末可供分配利润(万元) 13838.82 0.00 3134.38 0.00 2742.64
期末可供分配份额利润(元) 0.95 0.00 0.60 0.00 0.47
期末基金资产净值(万元) 31344.57 36610.18 9190.16 8019.66 9042.58
期末基金份额净值(元) 2.16 2.08 1.76 1.63 1.54
本期净值增长率(%) 39.63 0.00 13.63 0.00 3.76
累计净值增长率(%) 138.37 0.00 93.99 0.00 70.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5554.01 1610.23 1753.65 2472.44 6067.71
交易性金融资产(万元) 69298.40 25370.63 27283.00 44946.74 102522.67
其中:股票投资(万元) 69291.38 25370.63 27283.00 44946.74 102464.88
其中:债券投资(万元) 7.02 0.00 0.00 0.00 57.79
应付管理人报酬(万元) 62.24 21.24 26.45 42.10 93.79
应付托管费(万元) 12.45 4.25 5.29 8.42 18.76
资产总计(万元) 76105.30 27502.40 29735.80 49174.81 110065.82
负债合计(万元) 1949.11 306.53 524.53 1371.86 1260.39
所有者权益合计(万元) 74156.19 27195.86 29211.27 47802.95 108805.43
未分配利润(万元) 40069.46 11840.86 10462.53 12546.42 35998.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.22 3.45 21.32 12.74 30.31
投资收益(万元) 12070.57 2163.49 -5144.18 -9607.33 1493.47
公允价值变动收益(万元) 2046.51 1279.84 243.20 -763.92 -353.91
其它收入(万元) 92.93 8.86 54.79 40.12 59.71
收入合计(万元) 14222.23 3455.63 -4824.86 -10318.40 1229.58
管理人报酬(万元) 448.00 129.35 543.15 347.91 968.51
托管费(万元) 89.60 25.87 108.63 69.58 193.70
其它费用(万元) 15.84 7.85 17.73 9.74 18.64
费用合计(万元) 602.25 173.43 725.15 467.86 1343.79
利润总额(万元) 13619.99 3282.20 -5550.01 -10786.26 -114.21
净利润(万元) 13619.99 3282.20 -5550.01 -10786.26 -114.21