财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3755.19 1704.53 5492.35 3574.97 673.33
本期利润(万元) 3186.37 -497.53 6034.08 3984.94 1097.40
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.03 0.60 0.30 0.21
加权平均净值利润率(%) 9.51 0.00 30.87 0.00 13.15
期末可供分配利润(万元) 12994.89 0.00 13838.82 0.00 3134.38
期末可供分配份额利润(元) 1.22 0.00 0.95 0.00 0.60
期末基金资产净值(万元) 25554.94 33505.38 31344.57 36610.18 9190.16
期末基金份额净值(元) 2.40 2.14 2.16 2.08 1.76
本期净值增长率(%) 11.29 0.00 39.63 0.00 13.63
累计净值增长率(%) 165.27 0.00 138.37 0.00 93.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4592.31 5554.01 1610.23 1753.65 2472.44
交易性金融资产(万元) 66445.89 69298.40 25370.63 27283.00 44946.74
其中:股票投资(万元) 66445.89 69291.38 25370.63 27283.00 44946.74
其中:债券投资(万元) 0.00 7.02 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 62.45 62.24 21.24 26.45 42.10
应付托管费(万元) 12.49 12.45 4.25 5.29 8.42
资产总计(万元) 73687.13 76105.30 27502.40 29735.80 49174.81
负债合计(万元) 2499.45 1949.11 306.53 524.53 1371.86
所有者权益合计(万元) 71187.68 74156.19 27195.86 29211.27 47802.95
未分配利润(万元) 41834.13 40069.46 11840.86 10462.53 12546.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.57 12.22 3.45 21.32 12.74
投资收益(万元) 9769.71 12070.57 2163.49 -5144.18 -9607.33
公允价值变动收益(万元) -1138.70 2046.51 1279.84 243.20 -763.92
其它收入(万元) 108.80 92.93 8.86 54.79 40.12
收入合计(万元) 8751.38 14222.23 3455.63 -4824.86 -10318.40
管理人报酬(万元) 409.51 448.00 129.35 543.15 347.91
托管费(万元) 81.90 89.60 25.87 108.63 69.58
其它费用(万元) 8.72 15.84 7.85 17.73 9.74
费用合计(万元) 542.04 602.25 173.43 725.15 467.86
利润总额(万元) 8209.34 13619.99 3282.20 -5550.01 -10786.26
净利润(万元) 8209.34 13619.99 3282.20 -5550.01 -10786.26