我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -564.69 -5306.63 -5215.90 793.34 -1352.81
本期利润(万元) 1315.47 -6931.39 -6313.77 363.28 -2114.27
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.29 -0.19 0.01 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.96 0.00 0.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3009.40 0.00 20894.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.28 0.00 0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 13351.48 14339.80 33936.88 66876.69 72381.65
期末基金份额净值(元) 1.51 1.35 1.41 1.49 1.52
本期净值增长率(%) 0.00 -9.63 0.00 6.16 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.68 0.00 64.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2472.44 6067.71 6562.73 2310.41 1610.13
交易性金融资产(万元) 44946.74 102522.67 100484.83 33476.92 24249.72
其中:股票投资(万元) 44946.74 102464.88 100484.83 33458.22 24248.95
其中:债券投资(万元) 0.00 57.79 0.00 18.69 0.77
应付管理人报酬(万元) 42.10 93.79 85.28 31.19 20.58
应付托管费(万元) 8.42 18.76 17.06 6.24 4.12
资产总计(万元) 49174.81 110065.82 108074.63 36210.96 26152.89
负债合计(万元) 1371.86 1260.39 592.67 222.75 151.23
所有者权益合计(万元) 47802.95 108805.43 107481.96 35988.21 26001.66
未分配利润(万元) 12546.42 35998.49 38615.93 10372.79 7909.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.74 30.31 12.84 10.64 5.01
投资收益(万元) -9607.33 1493.47 5936.91 -778.01 -1875.85
公允价值变动收益(万元) -763.92 -353.91 -158.97 -684.95 991.34
其它收入(万元) 40.12 59.71 36.34 3.07 0.56
收入合计(万元) -10318.40 1229.58 5827.11 -1449.25 -878.95
管理人报酬(万元) 347.91 968.51 389.72 290.08 126.46
托管费(万元) 69.58 193.70 77.94 58.02 25.29
其它费用(万元) 9.74 18.64 9.25 22.55 14.33
费用合计(万元) 467.86 1343.79 549.25 421.03 187.12
利润总额(万元) -10786.26 -114.21 5277.86 -1870.28 -1066.07
净利润(万元) -10786.26 -114.21 5277.86 -1870.28 -1066.07