资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19903.74 80.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4637.98 18.85%
其他资产 60.56 0.25%
资产总值:24602.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 10.98 2464.09 10.26%
中芯国际 00981 37.95 2449.11 10.20%
寒武纪 688256 1.67 2265.67 9.44%
华丰科技 688629 15.67 1567.75 6.53%
芯源微 688037 9.60 1426.14 5.94%
青鸟消防 002960 106.29 1117.11 4.65%
奕瑞科技 688301 9.19 928.71 3.87%
芯原股份 688521 6.38 874.40 3.64%
华鲁恒升 600426 26.86 844.21 3.52%
龙佰集团 002601 41.75 817.47 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 53.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 14.25%
信息技术 0.24 10.20%
通讯服务 0.07 2.93%
采矿业 0.05 1.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 40.00 2905.10 9.52%
中科曙光 603019 23.82 2840.53 9.31%
海光信息 688041 10.98 2773.62 9.09%
寒武纪 688256 1.98 2626.68 8.61%
芯原股份 688521 13.62 2492.04 8.17%
中兴通讯 000063 45.34 2069.32 6.78%
盛科通信 688702 14.86 1880.68 6.16%
华虹半导体 01347 23.30 1701.79 5.58%
龙芯中科 688047 9.92 1564.62 5.13%
曙光数创 920808 15.51 1402.02 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 47.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 26.08%
信息技术 0.46 15.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.06 8.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%