资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12421.88 83.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2382.04 16.06%
其他资产 27.82 0.19%
资产总值:14831.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 4.11 1072.81 7.27%
中际旭创 300308 1.19 961.15 6.52%
中科飞测 688361 2.21 771.49 5.23%
寒武纪 688256 0.76 764.93 5.19%
兆易创新 603986 1.93 683.03 4.63%
新易盛 300502 1.74 677.64 4.59%
源杰科技 688498 0.32 511.64 3.47%
景旺电子 603228 4.90 495.93 3.36%
普洛药业 000739 17.43 483.51 3.28%
药明康德 603259 2.83 473.57 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 68.89%
科学研究和技术服务业 0.10 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.24%
房地产业 0.05 3.17%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.90 1548.50 7.33%
澜起科技 688008 4.79 1485.01 7.03%
东山精密 002384 5.43 1424.56 6.75%
中际旭创 300308 1.09 1382.90 6.55%
通富微电 002156 16.39 1243.51 5.89%
国际复材 301526 26.32 1228.35 5.82%
新易盛 300502 1.93 1172.72 5.55%
中控技术 688777 8.82 1036.04 4.91%
君正股份 300223 3.99 993.11 4.70%
普源精电 688337 12.34 924.80 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 79.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.06 8.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%