资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14858.72 81.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3348.17 18.32%
其他资产 68.92 0.38%
资产总值:18275.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.52 1414.79 7.82%
中集集团 000039 128.75 1394.36 7.71%
中控技术 688777 21.64 1394.61 7.71%
普源精电 688337 28.55 1185.00 6.55%
铜冠铜箔 301217 24.88 933.00 5.16%
鼎胜新材 603876 41.04 909.45 5.03%
中国巨石 600176 37.41 909.33 5.03%
汽轮科技 300277 46.16 842.42 4.66%
国能日新 301162 11.88 777.55 4.30%
东方电气 600875 19.19 672.61 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 19.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 10.98 2464.09 10.26%
中芯国际 00981 37.95 2449.11 10.20%
寒武纪 688256 1.67 2265.67 9.44%
华丰科技 688629 15.67 1567.75 6.53%
芯源微 688037 9.60 1426.14 5.94%
青鸟智控 002960 106.29 1117.11 4.65%
奕瑞科技 688301 9.19 928.71 3.87%
芯原股份 688521 6.38 874.40 3.64%
华鲁恒升 600426 26.86 844.21 3.52%
龙佰集团 002601 41.75 817.47 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 53.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 14.25%
信息技术 0.24 10.20%
通讯服务 0.07 2.93%
采矿业 0.05 1.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.06 8.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%