资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18619.88 86.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2697.82 12.59%
其他资产 110.49 0.52%
资产总值:21428.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.90 1548.50 7.33%
澜起科技 688008 4.79 1485.01 7.03%
东山精密 002384 5.43 1424.56 6.75%
中际旭创 300308 1.09 1382.90 6.55%
通富微电 002156 16.39 1243.51 5.89%
国际复材 301526 26.32 1228.35 5.82%
新易盛 300502 1.93 1172.72 5.55%
中控技术 688777 8.82 1036.04 4.91%
北京君正 300223 3.99 993.11 4.70%
普源精电 688337 12.34 924.80 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 79.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.52 1414.79 7.82%
中集集团 000039 128.75 1394.36 7.71%
中控技术 688777 21.64 1394.61 7.71%
普源精电 688337 28.55 1185.00 6.55%
铜冠铜箔 301217 24.88 933.00 5.16%
中国巨石 600176 37.41 909.33 5.03%
鼎胜新材 603876 41.04 909.45 5.03%
汽轮科技 300277 46.16 842.42 4.66%
国能日新 301162 11.88 777.55 4.30%
东方电气 600875 19.19 672.61 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 19.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.06 8.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%