财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4829.90 |
2058.24 |
-1498.78 |
4327.05 |
-5646.08 |
| 本期利润(万元) |
6940.60 |
-1547.88 |
948.06 |
9313.28 |
-5431.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.10 |
0.04 |
0.41 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.61 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
-14.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6450.34 |
0.00 |
4380.91 |
0.00 |
1471.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21118.80 |
18090.34 |
24010.44 |
30508.99 |
29666.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.29 |
1.42 |
1.58 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
39.41 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
-13.70 |
| 累计净值增长率(%) |
97.46 |
0.00 |
41.64 |
0.00 |
14.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2603.89 |
4611.10 |
4137.50 |
3618.41 |
1189.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
18619.88 |
19903.74 |
26348.18 |
42947.05 |
7323.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
18619.88 |
19903.74 |
26348.18 |
42947.05 |
7323.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.32 |
25.22 |
29.34 |
47.95 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
4.20 |
4.89 |
7.99 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
21428.19 |
24602.28 |
31652.79 |
47488.84 |
8890.85 |
| 负债合计(万元) |
309.38 |
591.84 |
1986.63 |
630.88 |
371.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
21118.80 |
24010.44 |
29666.15 |
46857.95 |
8519.72 |
| 未分配利润(万元) |
10423.44 |
7058.71 |
3693.29 |
11454.67 |
-1005.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
19.88 |
12.80 |
16.80 |
5.96 |
| 投资收益(万元) |
4936.08 |
-1182.74 |
-5467.58 |
1834.66 |
-317.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2110.70 |
2446.84 |
214.86 |
432.98 |
-161.43 |
| 其它收入(万元) |
41.01 |
137.28 |
76.67 |
99.63 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
7093.00 |
1421.25 |
-5163.26 |
2384.07 |
-470.53 |
| 管理人报酬(万元) |
123.16 |
389.65 |
221.56 |
179.59 |
58.44 |
| 托管费(万元) |
20.53 |
64.94 |
36.93 |
29.93 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
18.60 |
9.47 |
16.03 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
152.40 |
473.19 |
267.97 |
225.55 |
77.21 |
| 利润总额(万元) |
6940.60 |
948.06 |
-5431.22 |
2158.52 |
-547.73 |
| 净利润(万元) |
6940.60 |
948.06 |
-5431.22 |
2158.52 |
-547.73 |
