我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-351.54 |
-386.30 |
610.61 |
-5027.35 |
-1244.76 |
| 本期利润(万元) |
1695.61 |
-547.73 |
216.13 |
-5586.53 |
-3040.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.05 |
0.02 |
-0.52 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
-42.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1005.13 |
0.00 |
-468.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10267.67 |
8519.72 |
10366.23 |
10161.17 |
12023.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.89 |
0.98 |
0.96 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1189.53 |
1669.09 |
2307.57 |
1720.26 |
1436.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7323.07 |
9498.20 |
13157.52 |
13849.92 |
18138.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
7323.07 |
9498.20 |
13157.52 |
13849.92 |
18101.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.84 |
10.33 |
18.10 |
19.48 |
21.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.72 |
3.02 |
3.25 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
8890.85 |
11253.00 |
15519.92 |
15601.15 |
19650.64 |
| 负债合计(万元) |
371.13 |
1091.83 |
816.97 |
508.07 |
371.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
8519.72 |
10161.17 |
14702.95 |
15093.08 |
19278.75 |
| 未分配利润(万元) |
-1005.13 |
-468.93 |
3911.21 |
4838.02 |
8800.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.96 |
12.44 |
6.16 |
12.30 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
-317.18 |
-4817.45 |
-1927.13 |
-5074.97 |
-4104.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.43 |
-559.18 |
885.08 |
104.55 |
2774.78 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
8.71 |
4.24 |
18.65 |
8.79 |
| 收入合计(万元) |
-470.53 |
-5355.48 |
-1031.65 |
-4939.47 |
-1314.35 |
| 管理人报酬(万元) |
58.44 |
182.54 |
111.62 |
257.29 |
125.30 |
| 托管费(万元) |
9.74 |
30.42 |
18.60 |
42.88 |
20.88 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.09 |
8.96 |
18.10 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
77.21 |
231.05 |
139.18 |
318.27 |
155.14 |
| 利润总额(万元) |
-547.73 |
-5586.53 |
-1170.83 |
-5257.73 |
-1469.50 |
| 净利润(万元) |
-547.73 |
-5586.53 |
-1170.83 |
-5257.73 |
-1469.50 |
