资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.18 0.06%
债券 4288.80 60.09%
银行存款和结算备付金 2600.40 36.43%
其他资产 243.83 3.42%
资产总值:7137.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 0.01 0.67 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.37 0.00%
爱尔眼科 300015 0.01 0.09 0.00%
信维通信 300136 0.01 0.65 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.53 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.38 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.29 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.58 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
卫生和社会工作 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 0.01 0.62 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.75 0.00%
金龙鱼 300999 0.01 0.29 0.00%
东方财富 300059 0.02 0.46 0.00%
爱尔眼科 300015 0.01 0.11 0.00%
中科创达 300496 0.01 0.68 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.46 0.00%
亿纬锂能 300014 0.01 0.66 0.00%
软通动力 301236 0.01 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
卫生和社会工作 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 27.50 2770.77 2.31%
25国债08 10.00 1013.27 0.84%
25国债13 5.00 504.75 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4288.80 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%