财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15063.27 |
6222.46 |
2990.71 |
2679.51 |
-13447.37 |
| 本期利润(万元) |
38028.92 |
42576.96 |
1473.12 |
-1182.32 |
8644.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.59 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.63 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
6.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40266.88 |
0.00 |
22887.96 |
0.00 |
30210.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102947.46 |
125029.81 |
103028.37 |
116304.36 |
142580.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.89 |
1.29 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
47.23 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
14.16 |
| 累计净值增长率(%) |
128.70 |
0.00 |
57.39 |
0.00 |
55.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3253.78 |
6775.99 |
9523.38 |
14149.51 |
2102.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
140765.13 |
131881.82 |
164919.23 |
255582.52 |
37667.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.50 |
4.65 |
11.23 |
127.36 |
1.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5032.39 |
2511.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.01 |
0.87 |
1.46 |
7.87 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.29 |
0.49 |
1.57 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
192164.72 |
139200.74 |
175143.72 |
272558.39 |
39906.22 |
| 负债合计(万元) |
48611.62 |
2352.13 |
776.78 |
582.02 |
260.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
143553.11 |
136848.61 |
174366.94 |
271976.38 |
39645.30 |
| 未分配利润(万元) |
67122.79 |
30937.03 |
37418.71 |
27575.84 |
10731.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.03 |
16.33 |
43.60 |
15.08 |
7.95 |
| 投资收益(万元) |
26200.67 |
3957.87 |
-15032.44 |
-5817.19 |
-1079.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31806.55 |
-1694.25 |
25184.09 |
-20831.46 |
-6656.44 |
| 其它收入(万元) |
209.58 |
54.00 |
196.93 |
20.09 |
20.69 |
| 收入合计(万元) |
58246.83 |
2333.94 |
10392.19 |
-26613.48 |
-7707.65 |
| 管理人报酬(万元) |
12.43 |
6.07 |
36.09 |
14.31 |
9.91 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
2.02 |
7.76 |
2.86 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
19.61 |
9.53 |
19.23 |
9.15 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
452.05 |
209.96 |
454.73 |
140.04 |
83.18 |
| 利润总额(万元) |
57794.78 |
2123.98 |
9937.46 |
-26753.51 |
-7790.83 |
| 净利润(万元) |
57794.78 |
2123.98 |
9937.46 |
-26753.51 |
-7790.83 |
