财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19999.65 |
6531.05 |
15063.27 |
6222.46 |
2990.71 |
| 本期利润(万元) |
27289.54 |
-190.21 |
38028.92 |
42576.96 |
1473.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
-0.00 |
0.51 |
0.59 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.29 |
0.00 |
36.63 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43637.03 |
0.00 |
40266.88 |
0.00 |
22887.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90308.87 |
88309.58 |
102947.46 |
125029.81 |
103028.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
1.85 |
1.87 |
1.89 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
33.07 |
0.00 |
47.23 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
204.33 |
0.00 |
128.70 |
0.00 |
57.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1876.87 |
3253.78 |
6775.99 |
9523.38 |
14149.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
122481.11 |
140765.13 |
131881.82 |
164919.23 |
255582.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
6.94 |
4.50 |
4.65 |
11.23 |
127.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
4523.14 |
5032.39 |
2511.98 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.01 |
0.87 |
1.46 |
7.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.34 |
0.29 |
0.49 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
126346.64 |
192164.72 |
139200.74 |
175143.72 |
272558.39 |
| 负债合计(万元) |
1832.86 |
48611.62 |
2352.13 |
776.78 |
582.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
124513.79 |
143553.11 |
136848.61 |
174366.94 |
271976.38 |
| 未分配利润(万元) |
74714.42 |
67122.79 |
30937.03 |
37418.71 |
27575.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
30.03 |
16.33 |
43.60 |
15.08 |
| 投资收益(万元) |
28022.86 |
26200.67 |
3957.87 |
-15032.44 |
-5817.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9904.29 |
31806.55 |
-1694.25 |
25184.09 |
-20831.46 |
| 其它收入(万元) |
51.28 |
209.58 |
54.00 |
196.93 |
20.09 |
| 收入合计(万元) |
37986.25 |
58246.83 |
2333.94 |
10392.19 |
-26613.48 |
| 管理人报酬(万元) |
5.13 |
12.43 |
6.07 |
36.09 |
14.31 |
| 托管费(万元) |
1.71 |
4.14 |
2.02 |
7.76 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.61 |
9.53 |
19.23 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
263.22 |
452.05 |
209.96 |
454.73 |
140.04 |
| 利润总额(万元) |
37723.02 |
57794.78 |
2123.98 |
9937.46 |
-26753.51 |
| 净利润(万元) |
37723.02 |
57794.78 |
2123.98 |
9937.46 |
-26753.51 |
