资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12800.35 82.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2720.90 17.51%
其他资产 16.42 0.11%
资产总值:15537.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 40.27 917.70 6.10%
立讯精密 002475 16.78 829.44 5.51%
华勤技术 603296 10.70 796.75 5.29%
蓝思科技 300433 24.32 785.78 5.22%
蓝特光学 688127 12.41 757.78 5.04%
传音控股 688036 13.98 752.08 5.00%
鹏鼎控股 002938 9.25 735.84 4.89%
领益智造 002600 59.10 702.11 4.67%
天岳先进 688234 6.70 699.57 4.65%
东山精密 002384 4.06 679.64 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 75.94%
采矿业 0.05 3.10%
科学研究和技术服务业 0.05 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 22.73 1600.19 7.79%
中科蓝讯 688332 9.72 1530.27 7.45%
天岳先进 688234 8.73 1515.28 7.38%
东山精密 002384 5.29 1387.83 6.75%
歌尔股份 002241 59.79 1347.02 6.56%
蓝特光学 688127 12.85 1253.76 6.10%
蓝思科技 300433 21.78 1168.71 5.69%
恒玄科技 688608 6.88 1150.03 5.60%
鹏鼎控股 002938 10.86 1144.43 5.57%
领益智造 002600 63.31 1097.80 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 90.63%
信息技术 0.07 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.03 4.37 0.09%
福莱转债 0.02 2.71 0.06%
福22转债 0.01 1.24 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.32 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%