我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.35 |
-251.44 |
-369.80 |
-894.82 |
-272.42 |
| 本期利润(万元) |
530.52 |
182.91 |
-0.16 |
-1130.94 |
-623.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.00 |
-0.38 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-25.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
839.64 |
0.00 |
1090.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5961.55 |
5453.08 |
5288.77 |
5260.35 |
4871.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.36 |
1.32 |
1.32 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
31.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.84 |
805.57 |
702.91 |
450.85 |
990.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4632.49 |
4482.47 |
3522.99 |
4694.43 |
4556.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4632.49 |
4482.47 |
3514.33 |
4686.12 |
4553.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.67 |
8.31 |
3.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
4.89 |
4.85 |
6.67 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.82 |
0.81 |
1.11 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
5503.52 |
5777.58 |
4280.90 |
5284.48 |
5593.35 |
| 负债合计(万元) |
50.44 |
517.23 |
236.85 |
71.38 |
398.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5453.08 |
5260.35 |
4044.04 |
5213.09 |
5195.10 |
| 未分配利润(万元) |
1451.42 |
1271.98 |
1533.21 |
2125.50 |
2561.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
3.37 |
1.39 |
3.82 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
-211.40 |
-830.53 |
-435.79 |
-2362.21 |
-2033.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
434.35 |
-236.11 |
234.37 |
-674.91 |
-302.14 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
16.61 |
7.63 |
22.26 |
21.40 |
| 收入合计(万元) |
224.95 |
-1046.66 |
-192.40 |
-3011.05 |
-2311.93 |
| 管理人报酬(万元) |
30.66 |
61.06 |
33.36 |
93.87 |
56.38 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
10.18 |
5.56 |
15.64 |
9.40 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
13.04 |
7.02 |
18.16 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
42.04 |
84.27 |
45.94 |
127.68 |
75.38 |
| 利润总额(万元) |
182.91 |
-1130.94 |
-238.34 |
-3138.73 |
-2387.31 |
| 净利润(万元) |
182.91 |
-1130.94 |
-238.34 |
-3138.73 |
-2387.31 |
