财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2619.21 |
1299.60 |
3147.03 |
1588.90 |
354.39 |
| 本期利润(万元) |
5382.34 |
-386.39 |
3620.48 |
3321.78 |
39.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
-0.09 |
0.71 |
0.68 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.81 |
0.00 |
37.23 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8910.01 |
0.00 |
4651.86 |
0.00 |
2346.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.58 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20546.04 |
10246.92 |
11045.22 |
11113.13 |
8945.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.64 |
2.38 |
2.47 |
2.41 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
47.10 |
0.00 |
47.66 |
0.00 |
2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
263.74 |
0.00 |
147.28 |
0.00 |
71.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1573.99 |
889.46 |
1286.56 |
1432.03 |
854.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
19351.10 |
10203.76 |
7616.65 |
7525.23 |
4632.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
19351.10 |
10203.76 |
7616.65 |
7525.23 |
4632.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.29 |
10.77 |
8.42 |
8.71 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
1.79 |
1.40 |
1.45 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
21083.39 |
11140.60 |
9025.70 |
9265.50 |
5503.52 |
| 负债合计(万元) |
537.35 |
95.38 |
80.27 |
182.84 |
50.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
20546.04 |
11045.22 |
8945.43 |
9082.66 |
5453.08 |
| 未分配利润(万元) |
14897.48 |
6578.55 |
3727.55 |
3659.28 |
1451.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
4.57 |
2.49 |
3.84 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
2665.27 |
3267.98 |
412.83 |
628.59 |
-211.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2763.13 |
473.45 |
-315.19 |
870.01 |
434.35 |
| 其它收入(万元) |
52.04 |
21.92 |
9.63 |
1.47 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
5482.76 |
3767.92 |
109.76 |
1503.91 |
224.95 |
| 管理人报酬(万元) |
79.57 |
116.74 |
55.81 |
68.47 |
30.66 |
| 托管费(万元) |
13.26 |
19.46 |
9.30 |
11.41 |
5.11 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
11.24 |
5.45 |
10.89 |
6.27 |
| 费用合计(万元) |
100.41 |
147.44 |
70.56 |
90.77 |
42.04 |
| 利润总额(万元) |
5382.34 |
3620.48 |
39.20 |
1413.14 |
182.91 |
| 净利润(万元) |
5382.34 |
3620.48 |
39.20 |
1413.14 |
182.91 |
