资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117.68 3.80%
债券 921.51 29.79%
银行存款和结算备付金 1184.02 38.28%
其他资产 870.05 28.13%
资产总值:3093.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.04 5.96 0.02%
澜起科技 688008 0.02 6.26 0.02%
国电南瑞 600406 0.30 6.86 0.02%
长电科技 600584 0.08 8.28 0.02%
招商银行 600036 0.12 4.26 0.01%
中国石油 601857 0.42 3.65 0.01%
中国神华 601088 0.09 3.51 0.01%
中国船舶 600150 0.13 4.39 0.01%
中国巨石 600176 0.05 3.64 0.01%
长江电力 600900 0.17 4.50 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.05 6.45 0.02%
招商银行 600036 0.17 6.68 0.02%
中国石油 601857 0.46 5.61 0.02%
国电南瑞 600406 0.30 7.80 0.02%
中国神华 601088 0.12 5.61 0.02%
中国建筑 601668 0.69 3.46 0.01%
中国船舶 600150 0.15 4.63 0.01%
中芯国际 688981 0.06 5.41 0.01%
中国石化 600028 0.55 3.23 0.01%
宝钢股份 600019 0.62 3.97 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 9.20 921.51 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 921.51 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%