资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 832.73 27.12%
债券 1104.53 35.97%
银行存款和结算备付金 1075.09 35.01%
其他资产 58.66 1.91%
资产总值:3071.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.42 46.09 0.13%
国电南瑞 600406 1.63 36.71 0.10%
长电科技 600584 0.48 30.85 0.09%
招商银行 600036 0.67 27.64 0.08%
中国船舶 600150 0.74 28.93 0.08%
深南电路 002916 0.08 29.84 0.08%
中国石油 601857 2.35 26.34 0.07%
中国神华 601088 0.51 24.38 0.07%
澜起科技 688008 0.12 25.15 0.07%
长江电力 600900 0.94 26.83 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
采矿业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.21%
建筑业 0.01 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.08%
房地产业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.04 5.96 0.02%
国电南瑞 600406 0.30 6.86 0.02%
长电科技 600584 0.08 8.28 0.02%
澜起科技 688008 0.02 6.26 0.02%
招商银行 600036 0.12 4.26 0.01%
中国神华 601088 0.09 3.51 0.01%
中国船舶 600150 0.13 4.39 0.01%
中国石油 601857 0.42 3.65 0.01%
中国巨石 600176 0.05 3.64 0.01%
长江电力 600900 0.17 4.50 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 11.00 1104.53 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1104.53 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%