财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.65 |
49.14 |
431.79 |
54.69 |
363.41 |
| 本期利润(万元) |
307.87 |
22.27 |
-290.99 |
479.94 |
-771.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
-0.05 |
0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-6.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
615.31 |
0.00 |
673.64 |
0.00 |
838.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3795.10 |
3858.86 |
4333.97 |
4451.33 |
5378.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.49 |
1.48 |
1.48 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
7.74 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
-3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
59.84 |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
34.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.20 |
2066.13 |
2163.93 |
3230.39 |
2916.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
37493.83 |
34525.89 |
33956.46 |
52976.31 |
49939.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
117.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
921.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.31 |
0.29 |
0.42 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
0.14 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
39547.90 |
37121.30 |
36893.82 |
56517.79 |
53249.54 |
| 负债合计(万元) |
773.99 |
65.25 |
589.61 |
136.53 |
276.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
38773.91 |
37056.06 |
36304.22 |
56381.27 |
52973.29 |
| 未分配利润(万元) |
15010.14 |
12545.25 |
9762.63 |
16606.25 |
12571.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.08 |
13.32 |
7.84 |
23.94 |
11.14 |
| 投资收益(万元) |
757.55 |
2205.95 |
1615.62 |
457.78 |
27.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2127.68 |
-770.75 |
-3838.77 |
6669.33 |
2870.43 |
| 其它收入(万元) |
5.73 |
20.57 |
14.67 |
33.80 |
13.44 |
| 收入合计(万元) |
2896.03 |
1469.09 |
-2200.65 |
7184.86 |
2922.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1.84 |
3.92 |
2.10 |
4.37 |
2.00 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
1.31 |
0.70 |
1.46 |
0.67 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.87 |
8.54 |
15.89 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
16.87 |
52.11 |
34.03 |
68.69 |
29.71 |
| 利润总额(万元) |
2879.17 |
1416.98 |
-2234.68 |
7116.17 |
2892.59 |
| 净利润(万元) |
2879.17 |
1416.98 |
-2234.68 |
7116.17 |
2892.59 |
