资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 961.58 73.18%
银行存款和结算备付金 312.23 23.76%
其他资产 40.27 3.06%
资产总值:1314.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 9.60 961.58 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 961.58 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%