财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.67 |
333.50 |
469.87 |
293.28 |
-99.86 |
| 本期利润(万元) |
1601.11 |
-419.32 |
3650.07 |
5035.39 |
-270.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
0.27 |
0.38 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.06 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6374.75 |
0.00 |
6793.11 |
0.00 |
4705.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14413.52 |
15065.19 |
17644.46 |
20463.46 |
18785.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.57 |
1.63 |
1.72 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
10.27 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
-1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
79.30 |
0.00 |
62.60 |
0.00 |
33.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
302.45 |
1289.21 |
1414.35 |
1124.17 |
1338.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
23723.21 |
22917.77 |
24163.47 |
26429.10 |
22332.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
961.58 |
0.00 |
0.00 |
325.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.53 |
0.53 |
0.63 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
24075.71 |
24357.43 |
25599.17 |
27697.14 |
23717.82 |
| 负债合计(万元) |
117.14 |
200.50 |
123.16 |
130.21 |
66.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
23958.58 |
24156.93 |
25476.01 |
27566.94 |
23651.81 |
| 未分配利润(万元) |
10444.76 |
9194.55 |
6259.06 |
7115.98 |
2262.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
2.45 |
0.90 |
3.12 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
1139.22 |
662.40 |
-125.61 |
-953.10 |
-786.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1138.27 |
4200.77 |
-304.28 |
4280.99 |
-1626.06 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
3.10 |
0.71 |
9.11 |
3.79 |
| 收入合计(万元) |
2278.89 |
4868.72 |
-428.29 |
3340.11 |
-2406.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2.87 |
6.83 |
3.45 |
7.01 |
3.46 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
1.37 |
0.69 |
1.40 |
0.69 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
15.80 |
7.78 |
15.84 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
28.91 |
54.23 |
25.75 |
52.23 |
25.53 |
| 利润总额(万元) |
2249.97 |
4814.50 |
-454.04 |
3287.87 |
-2432.07 |
| 净利润(万元) |
2249.97 |
4814.50 |
-454.04 |
3287.87 |
-2432.07 |
