资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7184.15 6.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87884.45 84.99%
其他资产 8342.66 8.07%
资产总值:103411.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 5.10 214.71 0.02%
中信银行 601998 27.00 207.90 0.02%
成都银行 601838 13.60 219.23 0.02%
中粮糖业 600737 15.30 263.31 0.02%
沪农商行 601825 28.05 260.58 0.02%
上海银行 601229 27.45 277.25 0.02%
民生银行 600016 57.90 221.76 0.02%
中国平安 601318 3.40 232.56 0.02%
中国石油 601857 20.40 212.36 0.02%
南京银行 601009 24.65 281.75 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.42 0.33%
制造业 0.10 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.04%
建筑业 0.04 0.03%
采矿业 0.04 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.01%
房地产业 0.02 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门国贸 600755 0.13 0.94 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 0.40 40.91 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.91 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%