华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)_财务情况

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A007466HUATAI BAIRUI CSI DIVIDENDS LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	857.06	521.81	2480.40	2249.38	121.64
本期利润(万元)	-60351.51	10556.77	8807.41	-17634.02	15986.64
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	0.03	0.04	-0.07	0.12
加权平均净值利润率(%)	-9.68	0.00	2.63	0.00	7.16
期末可供分配利润(万元)	30275.61	0.00	31041.03	0.00	23120.50
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.10	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	650623.82	641192.52	530886.69	409628.15	335743.09
期末基金份额净值(元)	1.49	1.67	1.66	1.62	1.70
本期净值增长率(%)	-8.48	0.00	4.18	0.00	5.16
累计净值增长率(%)	82.13	0.00	99.01	0.00	100.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	115325.68	87346.94	86200.22	39784.66	20011.93
交易性金融资产(万元)	1193230.67	1188915.48	845862.52	372346.13	269470.18
其中：股票投资(万元)	10076.06	7184.15	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	44.57	34.60	30.60	11.69	7.49
应付托管费(万元)	9.02	6.96	6.15	2.34	1.50
资产总计(万元)	1315655.35	1285142.60	981327.71	418888.56	292881.74
负债合计(万元)	22937.54	12807.85	48229.67	13030.82	4367.05
所有者权益合计(万元)	1292717.81	1272334.75	933098.03	405857.74	288514.68
未分配利润(万元)	416554.80	496087.58	378728.45	161000.79	111311.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	173.49	232.01	86.82	62.06	21.59
投资收益(万元)	1575.84	6061.32	187.83	655.51	-126.48
公允价值变动收益(万元)	-120267.30	15982.94	40592.25	24702.39	8461.11
其它收入(万元)	420.81	660.19	190.42	300.38	105.65
收入合计(万元)	-118097.15	22936.47	41057.32	25720.35	8461.88
管理人报酬(万元)	244.36	290.48	111.39	71.27	24.37
托管费(万元)	49.38	58.37	22.38	14.26	4.87
其它费用(万元)	11.34	23.15	9.73	20.19	8.76
费用合计(万元)	1061.45	1613.66	560.95	451.49	148.43
利润总额(万元)	-119158.59	21322.81	40496.37	25268.86	8313.45
净利润(万元)	-119158.59	21322.81	40496.37	25268.86	8313.45

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