华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)_资产配置

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C007467HUATAI BAIRUI CSI DIVIDENDS LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15591.64	14.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	85999.56	82.41%
其他资产	2767.67	2.65%

资产总值：104358.87万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江传媒	600757	147.85	1098.53	0.08%
塔牌集团	002233	159.75	1095.88	0.08%
华润江中	600750	44.40	1000.33	0.07%
平安银行	000001	89.90	1040.14	0.07%
格力电器	000651	21.70	830.68	0.06%
中信特钢	000708	51.67	677.39	0.05%
美的集团	000333	9.30	744.93	0.05%
苏州银行	002966	81.20	755.16	0.05%
粤高速A	000429	55.80	695.27	0.05%
三维化学	002469	81.99	496.86	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.60	0.43%
制造业	0.56	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.06%
建筑业	0.06	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.04%
采矿业	0.04	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.01%
房地产业	0.02	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	159.75	1113.46	0.09%
长江传媒	600757	147.85	1080.78	0.08%
华润江中	600750	44.40	979.91	0.08%
三维化学	002469	81.99	468.98	0.04%
成都银行	601838	13.60	240.72	0.02%
安徽建工	600502	69.00	300.15	0.02%
南京银行	601009	24.65	243.79	0.02%
上海银行	601229	27.45	238.27	0.02%
洪城环境	600461	25.15	227.86	0.02%
沪农商行	601825	28.05	210.09	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.37	0.29%
制造业	0.32	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.09%
建筑业	0.06	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.04%
采矿业	0.03	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.02%
房地产业	0.02	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	159.75	1496.86	0.11%
长江传媒	600757	147.85	1305.52	0.10%
华润江中	600750	44.40	1186.37	0.09%
三维化学	002469	81.99	718.23	0.05%
安徽建工	600502	69.00	388.47	0.03%
南京银行	601009	24.65	280.76	0.02%
沪农商行	601825	28.05	255.54	0.02%
上海银行	601229	27.45	272.03	0.02%
洪城环境	600461	25.15	247.98	0.02%
中国石油	601857	20.40	248.68	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	0.32%
金融业	0.41	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.11%
建筑业	0.07	0.06%
采矿业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.04%
房地产业	0.02	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	27.00	207.90	0.02%
南京银行	601009	24.65	281.75	0.02%
中粮糖业	600737	15.30	263.31	0.02%
沪农商行	601825	28.05	260.58	0.02%
成都银行	601838	13.60	219.23	0.02%
招商银行	600036	5.10	214.71	0.02%
民生银行	600016	57.90	221.76	0.02%
中国平安	601318	3.40	232.56	0.02%
上海银行	601229	27.45	277.25	0.02%
中国石油	601857	20.40	212.36	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	0.33%
制造业	0.10	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.04%
采矿业	0.04	0.03%
建筑业	0.04	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.01%
房地产业	0.02	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债08	0.40	40.91	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.91	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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