财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2659.10 |
3127.98 |
-228.04 |
-110.45 |
192.34 |
| 本期利润(万元) |
11752.99 |
-25301.36 |
23138.28 |
-503.78 |
13873.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
0.11 |
-0.00 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
10.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29772.87 |
0.00 |
31643.41 |
0.00 |
22353.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
687363.80 |
544356.85 |
568854.24 |
308999.80 |
246798.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.59 |
1.67 |
1.60 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
3.93 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
20.76 |
| 累计净值增长率(%) |
95.55 |
0.00 |
97.64 |
0.00 |
88.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87346.94 |
86200.22 |
39784.66 |
20011.93 |
3035.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1188915.48 |
845862.52 |
372346.13 |
269470.18 |
48745.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
7184.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.60 |
30.60 |
11.69 |
7.49 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
6.15 |
2.34 |
1.50 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1285142.60 |
981327.71 |
418888.56 |
292881.74 |
52196.05 |
| 负债合计(万元) |
12807.85 |
48229.67 |
13030.82 |
4367.05 |
432.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1272334.75 |
933098.03 |
405857.74 |
288514.68 |
51763.56 |
| 未分配利润(万元) |
496087.58 |
378728.45 |
161000.79 |
111311.90 |
16991.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
232.01 |
86.82 |
62.06 |
21.59 |
6.48 |
| 投资收益(万元) |
6061.32 |
187.83 |
655.51 |
-126.48 |
255.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15982.94 |
40592.25 |
24702.39 |
8461.11 |
-756.23 |
| 其它收入(万元) |
660.19 |
190.42 |
300.38 |
105.65 |
16.56 |
| 收入合计(万元) |
22936.47 |
41057.32 |
25720.35 |
8461.88 |
-477.28 |
| 管理人报酬(万元) |
290.48 |
111.39 |
71.27 |
24.37 |
7.68 |
| 托管费(万元) |
58.37 |
22.38 |
14.26 |
4.87 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
23.15 |
9.73 |
20.19 |
8.76 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
1613.66 |
560.95 |
451.49 |
148.43 |
59.43 |
| 利润总额(万元) |
21322.81 |
40496.37 |
25268.86 |
8313.45 |
-536.71 |
| 净利润(万元) |
21322.81 |
40496.37 |
25268.86 |
8313.45 |
-536.71 |
