我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-626.54 |
-133.87 |
-44.97 |
70.62 |
-10.55 |
| 本期利润(万元) |
10389.78 |
4401.42 |
3730.28 |
-546.40 |
603.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.13 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24086.30 |
0.00 |
5173.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197520.53 |
189652.81 |
61418.03 |
27561.90 |
22545.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.62 |
1.60 |
1.48 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.23 |
0.00 |
55.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20011.93 |
3035.09 |
1521.22 |
361.27 |
215.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
269470.18 |
48745.87 |
22717.85 |
5660.11 |
5397.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
21.26 |
33.27 |
5.04 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.70 |
102.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
1.23 |
0.60 |
0.16 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.25 |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
292881.74 |
52196.05 |
24476.92 |
6045.03 |
5696.82 |
| 负债合计(万元) |
4367.05 |
432.49 |
84.23 |
25.09 |
128.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
288514.68 |
51763.56 |
24392.69 |
6019.94 |
5568.69 |
| 未分配利润(万元) |
111311.90 |
16991.97 |
8784.00 |
1781.01 |
1786.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.59 |
6.48 |
2.01 |
1.39 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-126.48 |
255.92 |
271.51 |
274.32 |
154.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8461.11 |
-756.23 |
-232.42 |
-331.52 |
63.65 |
| 其它收入(万元) |
105.65 |
16.56 |
7.21 |
5.83 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
8461.88 |
-477.28 |
48.31 |
-49.97 |
222.54 |
| 管理人报酬(万元) |
24.37 |
7.68 |
2.18 |
1.78 |
0.84 |
| 托管费(万元) |
4.87 |
1.54 |
0.44 |
0.36 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.25 |
6.59 |
13.20 |
4.55 |
| 费用合计(万元) |
148.43 |
59.43 |
17.17 |
20.60 |
7.85 |
| 利润总额(万元) |
8313.45 |
-536.71 |
31.14 |
-70.58 |
214.69 |
| 净利润(万元) |
8313.45 |
-536.71 |
31.14 |
-70.58 |
214.69 |
