华泰保兴多策略(007586)_资产配置

华泰保兴多策略007586HUATAI BAOXINGDUO STRATEGY OPENS STOCK-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN THREE MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6916.71	90.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	632.44	8.32%
其他资产	55.09	0.72%

资产总值：7604.23万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.65	238.72	3.20%
贵州茅台	600519	0.15	206.58	2.77%
中际旭创	300308	0.32	195.20	2.62%
中国平安	601318	2.76	188.78	2.53%
紫金矿业	601899	5.21	179.59	2.41%
招商银行	600036	2.90	122.09	1.64%
美的集团	000333	1.37	107.07	1.43%
兴业银行	601166	5.04	106.14	1.42%
工商银行	601398	9.72	77.08	1.03%
药明康德	603259	0.81	73.42	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	57.03%
金融业	0.09	12.54%
采矿业	0.05	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
批发和零售业	0.01	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.95%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.61	245.22	3.12%
中国平安	601318	3.07	169.19	2.15%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	2.02%
中际旭创	300308	0.39	157.44	2.00%
招商银行	600036	3.42	138.20	1.76%
紫金矿业	601899	4.65	136.90	1.74%
比亚迪	002594	1.08	117.95	1.50%
恒瑞医药	600276	1.52	108.76	1.38%
东方财富	300059	3.75	101.70	1.29%
兴业银行	601166	4.76	94.49	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	58.06%
金融业	0.10	12.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.40%
采矿业	0.04	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
建筑业	0.01	1.14%
房地产业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.01	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	310.09	4.58%
招商银行	600036	3.51	161.28	2.38%
宁德时代	300750	0.64	161.42	2.38%
中国平安	601318	2.90	160.89	2.38%
五粮液	000858	0.87	103.44	1.53%
兴业银行	601166	4.23	98.73	1.46%
药明康德	603259	1.16	80.68	1.19%
美的集团	000333	1.11	80.14	1.18%
工商银行	601398	9.97	75.67	1.12%
长江电力	600900	2.47	74.45	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	51.69%
金融业	0.10	14.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.79%
采矿业	0.03	4.45%
批发和零售业	0.03	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.45%
建筑业	0.01	2.00%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
房地产业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	312.20	4.68%
中国平安	601318	3.67	189.48	2.84%
宁德时代	300750	0.73	184.65	2.77%
招商银行	600036	3.58	154.98	2.32%
美的集团	000333	1.91	149.94	2.25%
长江电力	600900	4.74	131.82	1.98%
比亚迪	002594	0.35	131.22	1.97%
紫金矿业	601899	6.45	116.87	1.75%
五粮液	000858	0.80	105.08	1.58%
东方财富	300059	4.28	96.64	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	52.17%
金融业	0.09	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.43%
采矿业	0.04	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.19%
科学研究和技术服务业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	1.76%
批发和零售业	0.01	1.28%
房地产业	0.00	0.67%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伯25转债	0.03	4.61	0.06%
金25转债	0.02	2.30	0.03%
广核转债	0.01	1.86	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.77	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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