资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6910.15 93.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 481.83 6.52%
其他资产 0.95 0.01%
资产总值:7392.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.61 245.04 3.33%
中国平安 601318 2.90 164.66 2.24%
中际旭创 300308 0.29 165.13 2.24%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 1.97%
紫金矿业 601899 4.03 131.86 1.79%
药明康德 603259 0.86 84.37 1.15%
宝丰能源 600989 2.55 74.10 1.01%
招商银行 600036 1.90 74.71 1.01%
邮储银行 601658 12.37 63.46 0.86%
盐湖股份 000792 1.71 63.27 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 59.42%
金融业 0.07 10.07%
采矿业 0.05 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.49%
科学研究和技术服务业 0.01 2.02%
批发和零售业 0.01 1.97%
建筑业 0.01 0.99%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.65 238.72 3.20%
贵州茅台 600519 0.15 206.58 2.77%
中际旭创 300308 0.32 195.20 2.62%
中国平安 601318 2.76 188.78 2.53%
紫金矿业 601899 5.21 179.59 2.41%
招商银行 600036 2.90 122.09 1.64%
美的集团 000333 1.37 107.07 1.43%
兴业银行 601166 5.04 106.14 1.42%
工商银行 601398 9.72 77.08 1.03%
药明康德 603259 0.81 73.42 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 57.03%
金融业 0.09 12.54%
采矿业 0.05 7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.87%
科学研究和技术服务业 0.01 1.53%
批发和零售业 0.01 1.15%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
建筑业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.03 4.61 0.06%
金25转债 0.02 2.30 0.03%
广核转债 0.01 1.86 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.77 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%