我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-627.67 |
-797.55 |
-807.33 |
-1245.75 |
-672.67 |
| 本期利润(万元) |
264.58 |
-969.98 |
-610.41 |
-215.50 |
-954.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
328.76 |
0.00 |
1111.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6792.87 |
9087.63 |
9447.20 |
11098.95 |
11570.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.23 |
1.28 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.06 |
0.00 |
84.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1187.95 |
833.06 |
1051.31 |
2024.09 |
2804.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
7925.72 |
10388.84 |
11600.39 |
13906.98 |
40770.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
7925.72 |
10388.84 |
11585.69 |
13906.98 |
40729.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
41.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.14 |
7.52 |
8.41 |
10.94 |
27.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.47 |
0.53 |
0.68 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
9192.38 |
11277.88 |
12870.21 |
16126.22 |
44627.65 |
| 负债合计(万元) |
104.74 |
178.93 |
243.64 |
244.83 |
329.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
9087.63 |
11098.95 |
12626.57 |
15881.40 |
44297.85 |
| 未分配利润(万元) |
1691.25 |
2838.46 |
3854.72 |
4526.00 |
19697.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
4.92 |
2.77 |
17.32 |
10.11 |
| 投资收益(万元) |
-750.68 |
-1123.51 |
-380.60 |
-13049.03 |
-8023.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172.43 |
1030.25 |
1065.05 |
-1473.55 |
2041.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
2.08 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
-920.96 |
-87.07 |
688.50 |
-14503.19 |
-5969.81 |
| 管理人报酬(万元) |
38.28 |
104.06 |
57.66 |
295.58 |
162.59 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
6.50 |
3.60 |
18.47 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
17.88 |
8.94 |
20.08 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
49.01 |
128.44 |
70.20 |
334.14 |
182.80 |
| 利润总额(万元) |
-969.98 |
-215.50 |
618.30 |
-14837.32 |
-6152.61 |
| 净利润(万元) |
-969.98 |
-215.50 |
618.30 |
-14837.32 |
-6152.61 |
