财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
863.26 |
424.20 |
870.82 |
577.20 |
13.78 |
| 本期利润(万元) |
1042.35 |
-92.46 |
1252.72 |
1084.88 |
113.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
0.24 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1943.88 |
0.00 |
1083.58 |
0.00 |
270.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8492.07 |
7363.34 |
7464.53 |
7858.35 |
6773.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.50 |
1.51 |
1.51 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
13.98 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
137.43 |
0.00 |
108.32 |
0.00 |
79.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.46 |
626.00 |
431.57 |
212.75 |
1187.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
7924.76 |
6916.71 |
6417.74 |
6509.90 |
7925.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7924.76 |
6916.71 |
6417.74 |
6509.90 |
7925.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
4.99 |
4.37 |
4.61 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.31 |
0.27 |
0.29 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
8629.01 |
7604.23 |
6858.35 |
6763.74 |
9192.38 |
| 负债合计(万元) |
136.94 |
139.70 |
84.88 |
103.37 |
104.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
8492.07 |
7464.53 |
6773.47 |
6660.37 |
9087.63 |
| 未分配利润(万元) |
3570.75 |
2534.16 |
1583.49 |
1470.39 |
1691.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
2.19 |
0.82 |
3.71 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
900.88 |
939.42 |
46.25 |
-692.49 |
-750.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.09 |
381.90 |
99.32 |
54.14 |
-172.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1080.95 |
1323.51 |
146.39 |
-634.64 |
-920.96 |
| 管理人报酬(万元) |
31.09 |
56.14 |
26.16 |
64.38 |
38.28 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
3.51 |
1.63 |
4.02 |
2.39 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
11.13 |
5.50 |
15.72 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
38.60 |
70.79 |
33.29 |
84.12 |
49.01 |
| 利润总额(万元) |
1042.35 |
1252.72 |
113.10 |
-718.76 |
-969.98 |
| 净利润(万元) |
1042.35 |
1252.72 |
113.10 |
-718.76 |
-969.98 |
