资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20872.10 15.66%
债券 3637.77 2.73%
银行存款和结算备付金 55094.36 41.33%
其他资产 53710.63 40.29%
资产总值:133314.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.40 2061.68 0.20%
兆易创新 603986 2.54 2067.98 0.20%
中际旭创 300308 1.52 1927.86 0.18%
立讯精密 002475 19.35 1362.24 0.13%
东山精密 002384 4.86 1275.02 0.12%
工业富联 601138 15.06 1086.24 0.10%
生益科技 600183 5.53 958.90 0.09%
亨通光电 600487 7.49 818.96 0.08%
天孚通信 300394 2.48 750.37 0.07%
沪电股份 002463 5.11 780.81 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.25 995.28 0.23%
中际旭创 300308 1.59 904.22 0.21%
立讯精密 002475 15.10 743.83 0.17%
工业富联 601138 12.51 643.76 0.15%
兆易创新 603986 2.11 501.77 0.11%
东山精密 002384 4.04 417.33 0.10%
天孚通信 300394 1.47 443.59 0.10%
华工科技 000988 3.17 328.10 0.08%
中兴通讯 000063 10.15 329.27 0.08%
亨通光电 600487 6.21 327.02 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.13%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.00 3637.77 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3637.77 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%