资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18629.22 30.43%
债券 8654.07 14.14%
银行存款和结算备付金 29784.93 48.65%
其他资产 4151.36 6.78%
资产总值:61219.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.37 1698.57 0.25%
中际旭创 300308 1.96 1582.93 0.23%
立讯精密 002475 24.86 1228.83 0.18%
兆易创新 603986 3.32 1174.03 0.17%
工业富联 601138 19.77 1150.34 0.17%
东山精密 002384 6.25 1046.25 0.15%
生益科技 600183 7.26 943.51 0.14%
天孚通信 300394 3.19 831.62 0.12%
沪电股份 002463 6.57 761.66 0.11%
源杰科技 688498 0.49 783.11 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.40 2061.68 0.20%
兆易创新 603986 2.54 2067.98 0.20%
中际旭创 300308 1.52 1927.86 0.18%
立讯精密 002475 19.35 1362.24 0.13%
东山精密 002384 4.86 1275.02 0.12%
工业富联 601138 15.06 1086.24 0.10%
生益科技 600183 5.53 958.90 0.09%
亨通光电 600487 7.49 818.96 0.08%
沪电股份 002463 5.11 780.81 0.07%
天孚通信 300394 2.48 750.37 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 50.00 5005.93 0.73%
25国债19 36.00 3648.13 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8654.07 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%