财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36895.66 |
12317.48 |
55311.59 |
30214.34 |
2795.55 |
| 本期利润(万元) |
151754.92 |
2899.01 |
129406.31 |
107776.34 |
8758.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.74 |
0.03 |
0.91 |
0.84 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.66 |
0.00 |
66.85 |
0.00 |
4.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93140.09 |
0.00 |
48008.33 |
0.00 |
3864.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387027.74 |
189737.74 |
199750.00 |
203014.72 |
198006.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.93 |
2.23 |
2.20 |
2.06 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
78.62 |
0.00 |
92.50 |
0.00 |
3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
293.18 |
0.00 |
120.12 |
0.00 |
18.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54368.27 |
28797.83 |
24216.90 |
20304.22 |
22124.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
996352.55 |
440755.76 |
371399.24 |
388065.17 |
401920.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
20872.10 |
9482.39 |
9822.59 |
3445.01 |
8061.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
3637.77 |
0.00 |
0.00 |
4054.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.89 |
13.80 |
11.83 |
11.71 |
11.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
2.76 |
2.37 |
2.34 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
1105157.54 |
475420.04 |
401228.11 |
410202.98 |
424960.66 |
| 负债合计(万元) |
61075.52 |
10460.68 |
9977.50 |
4807.37 |
1079.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1044082.02 |
464959.36 |
391250.61 |
405395.60 |
423880.84 |
| 未分配利润(万元) |
775244.77 |
251530.45 |
57703.04 |
48280.74 |
5095.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.45 |
86.75 |
33.11 |
76.34 |
38.28 |
| 投资收益(万元) |
87551.75 |
125051.07 |
5255.51 |
-2194.85 |
-6280.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275652.34 |
149704.35 |
13663.68 |
94710.68 |
45121.40 |
| 其它收入(万元) |
1007.70 |
1080.74 |
148.35 |
221.41 |
77.18 |
| 收入合计(万元) |
364273.24 |
275922.91 |
19100.64 |
92813.57 |
38955.88 |
| 管理人报酬(万元) |
99.31 |
153.26 |
71.59 |
139.09 |
69.53 |
| 托管费(万元) |
19.86 |
30.65 |
14.32 |
27.82 |
13.91 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
21.25 |
10.19 |
19.47 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
891.46 |
1165.13 |
388.80 |
774.42 |
379.97 |
| 利润总额(万元) |
363381.78 |
274757.78 |
18711.85 |
92039.15 |
38575.91 |
| 净利润(万元) |
363381.78 |
274757.78 |
18711.85 |
92039.15 |
38575.91 |
