财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-330.05 |
-3242.67 |
-1562.08 |
-7690.08 |
-253.10 |
| 本期利润(万元) |
20816.08 |
20250.96 |
1127.58 |
37715.65 |
-29653.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
0.16 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-947.02 |
0.00 |
-16192.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239669.64 |
221645.14 |
211864.47 |
210692.10 |
213370.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.02 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22124.08 |
20736.07 |
24394.33 |
23293.24 |
27198.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
401920.74 |
386817.17 |
446478.81 |
426013.55 |
485446.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
8061.34 |
4778.37 |
2073.30 |
2612.03 |
8881.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.79 |
2.08 |
2501.72 |
2479.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.93 |
10.69 |
10.30 |
11.65 |
14.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.14 |
2.06 |
2.33 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
424960.66 |
408391.46 |
472633.34 |
450329.79 |
514753.68 |
| 负债合计(万元) |
1079.81 |
1057.05 |
1936.24 |
3856.38 |
5739.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
423880.84 |
407334.41 |
470697.10 |
446473.41 |
509013.75 |
| 未分配利润(万元) |
5095.97 |
-33886.93 |
27736.53 |
-111213.30 |
-30562.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.28 |
83.82 |
43.43 |
92.22 |
51.23 |
| 投资收益(万元) |
-6280.97 |
-15389.69 |
-14227.97 |
-12318.52 |
-7627.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45121.40 |
95295.21 |
154585.86 |
-219404.31 |
-147575.42 |
| 其它收入(万元) |
77.18 |
113.09 |
64.37 |
118.93 |
74.41 |
| 收入合计(万元) |
38955.88 |
80102.42 |
140465.69 |
-231511.68 |
-155077.53 |
| 管理人报酬(万元) |
69.53 |
126.43 |
65.30 |
159.03 |
80.98 |
| 托管费(万元) |
13.91 |
25.29 |
13.06 |
31.81 |
16.20 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.73 |
10.06 |
20.36 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
379.97 |
832.73 |
444.97 |
966.81 |
502.42 |
| 利润总额(万元) |
38575.91 |
79269.69 |
140020.72 |
-232478.49 |
-155579.95 |
| 净利润(万元) |
38575.91 |
79269.69 |
140020.72 |
-232478.49 |
-155579.95 |
