我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.09 |
-77.03 |
98.74 |
-144.35 |
-11.28 |
| 本期利润(万元) |
1561.35 |
-164.28 |
958.65 |
-18.21 |
-399.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
323.95 |
0.00 |
311.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15102.59 |
16417.44 |
18725.79 |
19579.58 |
18617.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.08 |
1.15 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2436.61 |
2598.28 |
2663.91 |
2852.91 |
2999.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
39677.89 |
44374.61 |
45337.19 |
50050.65 |
53744.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
298.61 |
290.36 |
98.64 |
106.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.41 |
1.15 |
1.19 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.28 |
0.23 |
0.24 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
42161.73 |
47052.56 |
48175.33 |
53328.00 |
57214.66 |
| 负债合计(万元) |
174.88 |
177.75 |
281.34 |
565.87 |
338.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
41986.85 |
46874.81 |
47893.99 |
52762.13 |
56876.61 |
| 未分配利润(万元) |
2694.32 |
3747.59 |
3863.32 |
6702.46 |
6759.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
5.98 |
11.27 |
5.72 |
8.39 |
| 投资收益(万元) |
-252.57 |
-419.44 |
-1813.26 |
46.18 |
1581.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.29 |
690.90 |
-945.22 |
718.90 |
-1424.28 |
| 其它收入(万元) |
25.52 |
10.05 |
38.71 |
31.37 |
89.64 |
| 收入合计(万元) |
-122.29 |
287.48 |
-2708.50 |
802.17 |
254.91 |
| 管理人报酬(万元) |
15.32 |
8.17 |
14.62 |
7.20 |
8.82 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
1.63 |
2.92 |
1.44 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
9.35 |
18.82 |
8.87 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
142.39 |
75.10 |
135.42 |
65.27 |
147.98 |
| 利润总额(万元) |
-264.68 |
212.38 |
-2843.93 |
736.90 |
106.93 |
| 净利润(万元) |
-264.68 |
212.38 |
-2843.93 |
736.90 |
106.93 |
