华夏中证银行ETF联接A(008298)_财务情况

华夏中证银行ETF联接A008298CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3067.66	1001.92	739.65	418.90	2282.25
本期利润(万元)	1729.42	-1728.04	2489.10	435.01	5174.74
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.14	0.22	0.04	0.41
加权平均净值利润率(%)	8.90	0.00	14.18	0.00	32.65
期末可供分配利润(万元)	5601.42	0.00	3622.69	0.00	2247.40
期末可供分配份额利润(元)	0.45	0.00	0.27	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	20386.92	18160.34	22673.84	16803.11	16228.23
期末基金份额净值(元)	1.65	1.56	1.71	1.53	1.49
本期净值增长率(%)	10.45	0.00	14.53	0.00	38.36
累计净值增长率(%)	64.50	0.00	70.58	0.00	48.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3097.81	2851.04	1692.20	2329.09	2436.61
交易性金融资产(万元)	46212.53	37670.08	24771.53	40521.91	39677.89
其中：股票投资(万元)	0.00	665.30	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	0.42	0.97	0.57	0.90	0.92
应付托管费(万元)	0.13	0.19	0.11	0.18	0.18
资产总计(万元)	49831.04	42360.82	26835.25	43066.14	42161.73
负债合计(万元)	1254.76	2086.00	577.70	217.92	174.88
所有者权益合计(万元)	48576.28	40274.82	26257.56	42848.22	41986.85
未分配利润(万元)	18733.12	16492.00	8524.71	8695.53	2694.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.29	3.23	7.53	4.26	11.47
投资收益(万元)	7415.24	1212.92	4011.31	341.97	-252.57
公允价值变动收益(万元)	-3121.63	2967.48	7604.49	6470.23	93.29
其它收入(万元)	89.27	30.08	37.82	13.51	25.52
收入合计(万元)	4393.16	4213.71	11661.15	6829.97	-122.29
管理人报酬(万元)	13.27	4.10	9.01	5.41	15.32
托管费(万元)	2.70	0.82	1.80	1.08	3.06
其它费用(万元)	17.11	8.03	15.84	9.19	18.77
费用合计(万元)	120.50	34.01	97.00	56.01	142.39
利润总额(万元)	4272.65	4179.69	11564.15	6773.96	-264.68
净利润(万元)	4272.65	4179.69	11564.15	6773.96	-264.68

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