华夏中证银行ETF联接A(008298)_最新动态

华夏中证银行ETF联接A008298CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.404

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证银行ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：1.70亿元

华夏中证银行ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42
股票型名次	1508	3023	3252	1769	169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.32	37.43	21.06	-	40.40
股票型名次	151	183	127	1386	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华宝中证500增强A	1.07	3.62	25.59	7.21	11.55
1507	华夏中证科创创业50ETF	1.07	-0.37	38.85	24.06	18.36
1508	华夏中证银行ETF联接A	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42
1509	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.07	3.26	47.31	26.55	28.63
1510	汇添富中证金融地产ETF	1.07	1.58	24.22	21.22	34.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华夏中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.80	-1.50	12.80	5.04	17.47
3022	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.80	-1.50	12.77	4.98	17.36
3023	华夏中证银行ETF联接A	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42
3024	嘉实长青竞争优势股票C	0.02	-1.50	15.93	0.65	-11.89
3025	嘉实低价策略股票	0.09	-1.50	12.66	2.59	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
华夏中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
3251	鹏华银行C	1.06	-1.43	6.21	9.17	30.61
3252	华夏中证银行ETF联接A	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42
3253	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.49	3.55	6.18	10.67	25.08
3254	博时标普500联接C	0.66	1.66	6.17	11.72	22.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
华夏中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	MSCIETF联接C	0.46	1.87	19.24	8.82	15.47
1768	建信上证50ETF联接A	0.35	0.06	14.19	8.82	17.12
1769	华夏中证银行ETF联接A	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42
1770	天弘中证光伏C	0.18	6.65	30.93	8.80	-3.56
1771	西部利得沪深300指数增强型C	0.34	0.78	14.13	8.80	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
华夏中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华宝电子ETF联接A	0.25	2.26	29.77	34.12	30.48
168	工银物流产业股票C	1.23	4.79	23.92	27.66	30.45
169	华夏中证银行ETF联接A	1.07	-1.50	6.19	8.80	30.42
170	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.80	8.46	45.04	35.02	30.42
171	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.53	3.31	8.27	12.59	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
华夏中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	广发中证全指金融地产ETF	27.37	34.98	12.98	16.45	17.23
150	南方银行联接E	27.35	36.30	18.79	-	12.09
151	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
152	嘉实中证金融地产ETF	27.32	35.56	13.90	17.90	131.52
153	易纳斯达克100C人民币	27.31	72.51	35.92	-	46.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
华夏中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.15	31.69
182	鹏华香港银行指数(LOF)C	25.72	37.48	33.68	-	47.41
183	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
184	易方达中证全指证券公司ETF联接A	21.95	37.41	0.00	-	26.46
185	东财中证银行指数A	26.81	37.38	21.89	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	招商中证银行指数A	28.22	37.80	21.14	34.69	63.37
126	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	26.65	43.79	21.10	-	25.80
127	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
128	易方达中证红利ETF联接发起式C	12.82	19.58	20.98	-	43.92
129	富国中证价值ETF联接C	16.81	23.34	20.97	87.39	69.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
华夏中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	朱雀企业优胜A	-0.69	-13.31	-29.95	-	24.27
1385	朱雀企业优胜C	-1.47	-14.68	-31.60	-	20.00
1386	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
1387	华夏中证银行ETF联接C	26.93	36.60	19.96	-	38.33
1388	宝盈龙头优选股票A	19.88	38.07	12.73	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
华夏中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华宝银行ETF联接A	27.55	35.97	18.85	24.23	40.42
834	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.44	12.84	-0.46	-	40.42
835	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
836	华夏中证央企ETF联接C	13.41	16.59	2.83	39.65	40.29
837	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	9.14	53.01	0.11%
招商银行	600036	1.27	41.61	0.09%
兴业银行	601166	1.99	31.14	0.07%
工商银行	601398	4.77	22.99	0.05%
农业银行	601288	4.36	15.39	0.03%
民生银行	600016	3.39	12.71	0.03%
光大银行	601818	3.17	9.73	0.02%
浦发银行	600000	1.53	11.08	0.02%
中国银行	601988	2.87	11.22	0.02%
江苏银行	600919	1.59	11.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.405	1.412	1.416	1.389	1.394
累计净值(元)	1.405	1.412	1.416	1.389	1.394

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