财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
251.03 |
166.13 |
2841.48 |
842.14 |
472.56 |
| 本期利润(万元) |
-1961.03 |
-570.00 |
913.60 |
-1866.28 |
1690.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
0.09 |
-0.16 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.92 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
14.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4859.94 |
0.00 |
5805.66 |
0.00 |
2618.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15899.35 |
20312.10 |
22138.75 |
19515.92 |
17586.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.57 |
1.62 |
1.53 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.28 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
14.36 |
| 累计净值增长率(%) |
44.94 |
0.00 |
61.55 |
0.00 |
67.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1122.71 |
3097.81 |
2851.04 |
1692.20 |
2329.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
31631.08 |
46212.53 |
37670.08 |
24771.53 |
40521.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.16 |
0.00 |
665.30 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
626.51 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.42 |
0.97 |
0.57 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.19 |
0.11 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
33726.35 |
49831.04 |
42360.82 |
26835.25 |
43066.14 |
| 负债合计(万元) |
1049.13 |
1254.76 |
2086.00 |
577.70 |
217.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
32677.22 |
48576.28 |
40274.82 |
26257.56 |
42848.22 |
| 未分配利润(万元) |
10339.22 |
18733.12 |
16492.00 |
8524.71 |
8695.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
10.29 |
3.23 |
7.53 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
558.99 |
7415.24 |
1212.92 |
4011.31 |
341.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4504.33 |
-3121.63 |
2967.48 |
7604.49 |
6470.23 |
| 其它收入(万元) |
28.05 |
89.27 |
30.08 |
37.82 |
13.51 |
| 收入合计(万元) |
-3913.00 |
4393.16 |
4213.71 |
11661.15 |
6829.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1.52 |
13.27 |
4.10 |
9.01 |
5.41 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
2.70 |
0.82 |
1.80 |
1.08 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
17.11 |
8.03 |
15.84 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
44.31 |
120.50 |
34.01 |
97.00 |
56.01 |
| 利润总额(万元) |
-3957.31 |
4272.65 |
4179.69 |
11564.15 |
6773.96 |
| 净利润(万元) |
-3957.31 |
4272.65 |
4179.69 |
11564.15 |
6773.96 |
