华夏中证银行ETF联接C(008299)_最新动态

华夏中证银行ETF联接C008299CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5199 -0.0057(-0.37%)

累计净值：1.5199

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏中证银行ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：2.21亿元

华夏中证银行ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
股票型名次	841	3559	3207	3471	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99
股票型名次	3356	2696	1004	521	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.75	11.85	9.28	60.96	12.66
840	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.75	1.01	1.19	8.94	1.82
841	华夏中证银行ETF联接C	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
842	汇添富中证沪港深500ETF	0.75	3.38	1.37	12.76	4.04
843	汇添富中证主要消费ETF	0.75	-2.47	-5.54	-5.63	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
3558	易方达中证银行指数(LOF)C	0.75	-5.80	-4.60	-8.83	-5.89
3559	华夏中证银行ETF联接C	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
3560	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90
3561	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.14	0.01	-4.85	-7.03	0.53
3206	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
3207	华夏中证银行ETF联接C	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
3208	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3209	富国中证800银行ETF	0.73	-6.32	-4.87	-9.46	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华宝银行ETF联接C	0.74	-5.74	-4.82	-9.19	-5.83
3470	银行FUND	0.78	-6.02	-4.79	-9.19	-6.11
3471	华夏中证银行ETF联接C	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
3472	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-3.27	5.28	-2.18	-9.25	6.73
3473	银行	0.79	-6.13	-4.80	-9.25	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证银行ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	东财中证银行指数A	0.76	-5.83	-4.60	-8.96	-5.92
3533	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3534	华夏中证银行ETF联接C	0.75	-5.81	-4.86	-9.22	-5.92
3535	天弘中证银行ETF联接C	0.76	-5.84	-4.59	-8.88	-5.92
3536	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	南方银行联接C	2.42	35.81	34.59	26.78	67.34
3355	华安银行联接A	2.40	32.41	34.41	27.41	37.43
3356	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99
3357	添富中证银行ETF联接A	2.37	35.88	35.09	24.90	39.36
3358	华宝银行ETF联接A	2.33	35.80	34.42	24.18	54.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	博时中证光伏产业指数C	46.72	35.11	-27.78	-	-35.24
2695	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	17.80	35.11	0.00	-	83.50
2696	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99
2697	农业50	34.03	35.09	0.16	-13.15	-6.98
2698	安信新常态股票C	15.21	35.08	24.94	-	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	28.57	54.08	35.17	46.28	79.73
1003	大成睿裕六月持有股票C	27.36	56.03	35.14	37.88	71.32
1004	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99
1005	添富中证银行ETF联接A	2.37	35.88	35.09	24.90	39.36
1006	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	22.80	124.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	民生加银中证港股通指数C	28.62	39.60	36.90	31.90	28.71
520	广发中证全指汽车指数C	1.01	50.70	31.58	31.89	71.38
521	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99
522	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	23.06	46.22	32.71	31.77	37.70
523	工银全球股票(QDII)人民币	21.16	51.27	51.95	31.69	283.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华夏中证银行ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	安信医药健康股票A	69.13	42.51	6.97	53.72	52.09
1390	泰康研究精选股票发起A	94.40	181.88	81.82	-	52.02
1391	华夏中证银行ETF联接C	2.38	35.09	35.09	31.80	51.99
1392	天弘中证800A	30.17	55.88	24.48	9.40	51.83
1393	宝盈发展新动能股票C	61.15	90.66	46.33	27.45	51.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.68	108.30	0.23%
兴业银行	601166	4.03	80.00	0.17%
工商银行	601398	8.28	60.44	0.13%
农业银行	601288	7.56	50.43	0.11%
交通银行	601328	5.66	38.04	0.08%
江苏银行	600919	3.49	35.00	0.08%
浦发银行	600000	2.79	33.20	0.07%
上海银行	601229	2.38	21.32	0.05%
民生银行	600016	5.85	23.28	0.05%
中国银行	601988	4.61	23.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第二...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5256	1.5033	1.5122	1.5139	1.5086
累计净值(元)	1.5256	1.5033	1.5122	1.5139	1.5086

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。