我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.15 4.94%
银行存款和结算备付金 972.17 79.91%
其他资产 184.23 15.14%
资产总值:1216.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 0.02 2.94 0.01%
三一重能 688349 0.05 1.61 0.01%
三一重工 600031 0.11 1.83 0.01%
中国核电 601985 0.34 2.40 0.01%
宝信软件 600845 0.02 0.79 0.00%
鸿远电子 603267 0.01 0.65 0.00%
恒立液压 601100 0.01 0.64 0.00%
通策医疗 600763 0.01 0.97 0.00%
福斯特 603806 0.02 0.73 0.00%
北方稀土 600111 0.04 0.96 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 0.01 1.29 0.01%
三一重工 600031 0.11 1.88 0.01%
中国核电 601985 0.34 2.17 0.01%
传音控股 688036 0.02 2.02 0.01%
三一重能 688349 0.05 1.57 0.01%
宝信软件 600845 0.01 0.76 0.00%
昭衍新药 603127 0.01 0.73 0.00%
福斯特 603806 0.01 0.82 0.00%
鸿远电子 603267 0.01 0.77 0.00%
北方稀土 600111 0.04 1.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.15 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.15 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%