我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.82 |
-277.49 |
-137.47 |
-79.47 |
-23.06 |
| 本期利润(万元) |
2299.30 |
-962.57 |
-400.59 |
-3892.31 |
-1579.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1239.73 |
0.00 |
2311.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13092.33 |
10840.62 |
11947.83 |
12478.55 |
14257.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.13 |
1.19 |
1.23 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
921.42 |
1014.89 |
1262.46 |
1431.28 |
1972.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
15734.41 |
18322.96 |
22686.61 |
24719.53 |
31023.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.64 |
15.71 |
47.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.43 |
0.51 |
0.72 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
16687.12 |
19457.17 |
23971.64 |
26163.55 |
33038.42 |
| 负债合计(万元) |
32.44 |
151.56 |
44.24 |
45.10 |
223.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
16654.69 |
19305.60 |
23927.40 |
26118.45 |
32814.68 |
| 未分配利润(万元) |
1825.62 |
3498.66 |
7728.29 |
9663.82 |
16723.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
4.60 |
2.47 |
5.90 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
-417.20 |
-109.70 |
105.41 |
840.44 |
524.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1061.85 |
-5692.68 |
-1798.32 |
-12149.87 |
-4726.58 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
1.13 |
0.58 |
2.08 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
-1476.92 |
-5796.65 |
-1689.86 |
-11301.44 |
-4197.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2.37 |
6.20 |
3.34 |
8.05 |
4.21 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.24 |
0.67 |
1.61 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.01 |
7.94 |
16.02 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
20.13 |
47.33 |
24.57 |
55.61 |
28.82 |
| 利润总额(万元) |
-1497.05 |
-5843.98 |
-1714.43 |
-11357.05 |
-4226.43 |
| 净利润(万元) |
-1497.05 |
-5843.98 |
-1714.43 |
-11357.05 |
-4226.43 |
