财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1751.98 |
469.89 |
630.60 |
377.74 |
-113.05 |
| 本期利润(万元) |
7385.67 |
-507.25 |
6404.10 |
5847.86 |
695.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
-0.07 |
0.76 |
0.69 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.40 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5987.79 |
0.00 |
5250.79 |
0.00 |
3771.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19983.46 |
14045.36 |
15659.68 |
16751.77 |
12422.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.24 |
2.04 |
2.11 |
2.13 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
53.47 |
0.00 |
55.88 |
0.00 |
5.89 |
| 累计净值增长率(%) |
224.41 |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
43.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1536.81 |
1332.24 |
987.55 |
1036.53 |
921.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
26802.27 |
21847.48 |
17399.92 |
17664.13 |
15734.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.52 |
0.38 |
0.43 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
28636.93 |
23246.72 |
18405.42 |
18719.37 |
16687.12 |
| 负债合计(万元) |
364.12 |
163.23 |
48.67 |
46.07 |
32.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
28272.81 |
23083.49 |
18356.75 |
18673.31 |
16654.69 |
| 未分配利润(万元) |
19502.82 |
12093.53 |
5497.12 |
4825.35 |
1825.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
4.09 |
1.77 |
3.55 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
2508.33 |
958.30 |
-161.06 |
-710.35 |
-417.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8018.98 |
8593.55 |
1218.62 |
2570.59 |
-1061.85 |
| 其它收入(万元) |
4.27 |
3.99 |
0.50 |
1.49 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
10533.97 |
9559.93 |
1059.83 |
1865.26 |
-1476.92 |
| 管理人报酬(万元) |
3.08 |
5.45 |
2.41 |
4.77 |
2.37 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
1.09 |
0.48 |
0.95 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
14.30 |
7.09 |
14.30 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
30.73 |
44.44 |
18.92 |
38.51 |
20.13 |
| 利润总额(万元) |
10503.24 |
9515.50 |
1040.91 |
1826.76 |
-1497.05 |
| 净利润(万元) |
10503.24 |
9515.50 |
1040.91 |
1826.76 |
-1497.05 |
