资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 512289.32 93.48%
债券 33.00 0.01%
银行存款和结算备付金 33945.12 6.19%
其他资产 1745.22 0.32%
资产总值:548012.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.98 11278.28 2.08%
长川科技 300604 24.52 8371.62 1.54%
光迅科技 002281 30.72 7893.20 1.45%
大族激光 002008 44.15 6627.36 1.22%
北京君正 300223 23.25 5787.32 1.07%
鼎龙股份 300054 49.20 5213.72 0.96%
兴森科技 002436 100.31 5110.79 0.94%
中科飞测 688361 11.30 4859.00 0.90%
睿创微纳 688002 30.16 4665.14 0.86%
长芯博创 300548 16.65 4628.70 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.86 73.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39 6.25%
金融业 2.30 4.24%
采矿业 1.31 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 0.96%
科学研究和技术服务业 0.47 0.87%
租赁和商务服务业 0.44 0.81%
批发和零售业 0.38 0.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 76.69 5698.22 1.05%
天山铝业 002532 310.55 5524.63 1.02%
神火股份 000933 170.56 5253.25 0.97%
巨人网络 002558 152.63 4813.95 0.89%
大族激光 002008 77.21 4731.43 0.87%
格林美 002340 590.00 4655.10 0.86%
苏州银行 002966 547.42 4576.47 0.84%
先导智能 300450 93.28 4449.24 0.82%
浙江龙盛 600352 334.63 4353.53 0.80%
信维通信 300136 65.01 4223.05 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.11 64.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 6.45%
金融业 2.85 5.24%
采矿业 2.18 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 2.38%
批发和零售业 0.87 1.60%
科学研究和技术服务业 0.83 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.58 1.08%
农、林、牧、渔业 0.48 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.33 33.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%