资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 436966.80 93.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28472.98 6.09%
其他资产 2082.42 0.45%
资产总值:467522.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 6.00 9678.00 2.08%
长川科技 300604 24.91 5973.17 1.28%
华虹宏力 688347 26.32 5472.45 1.17%
大族激光 002008 63.48 5080.30 1.09%
华峰测控 688200 12.22 4571.10 0.98%
光迅科技 002281 27.73 4572.12 0.98%
长飞光纤 601869 10.90 4481.64 0.96%
仕佳光子 688313 28.22 4359.43 0.94%
鼎龙股份 300054 64.83 4372.78 0.94%
君正股份 300223 33.62 4342.23 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.58 69.94%
金融业 2.36 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 3.35%
采矿业 1.40 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.51 1.08%
批发和零售业 0.50 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.48 1.03%
建筑业 0.38 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.98 11278.28 2.08%
长川科技 300604 24.52 8371.62 1.54%
光迅科技 002281 30.72 7893.20 1.45%
大族激光 002008 44.15 6627.36 1.22%
君正股份 300223 23.25 5787.32 1.07%
鼎龙股份 300054 49.20 5213.72 0.96%
兴森科技 002436 100.31 5110.79 0.94%
中科飞测 688361 11.30 4859.00 0.90%
睿创微纳 688002 30.16 4665.14 0.86%
长芯博创 300548 16.65 4628.70 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.86 73.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39 6.25%
金融业 2.30 4.24%
采矿业 1.31 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 0.96%
科学研究和技术服务业 0.47 0.87%
租赁和商务服务业 0.44 0.81%
批发和零售业 0.38 0.70%