财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21400.62 |
10910.33 |
29560.46 |
16947.94 |
3300.89 |
| 本期利润(万元) |
20761.27 |
-747.70 |
36862.29 |
22985.59 |
8809.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.01 |
0.50 |
0.35 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93252.00 |
0.00 |
71573.40 |
0.00 |
61902.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.67 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152913.25 |
156017.99 |
129267.12 |
142216.10 |
132794.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.40 |
2.37 |
2.27 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
15.54 |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
6.19 |
| 累计净值增长率(%) |
173.41 |
0.00 |
136.63 |
0.00 |
92.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29797.99 |
26341.41 |
28057.71 |
36511.85 |
32588.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
512322.32 |
442273.68 |
421235.39 |
534277.27 |
541940.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
512289.32 |
442273.68 |
421235.39 |
534277.27 |
541857.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.24 |
316.58 |
296.18 |
393.22 |
389.17 |
| 应付托管费(万元) |
45.28 |
39.57 |
37.02 |
49.15 |
48.65 |
| 资产总计(万元) |
548012.67 |
474790.81 |
456316.77 |
575145.59 |
579256.43 |
| 负债合计(万元) |
5403.45 |
5151.62 |
9269.19 |
6926.55 |
4585.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
542609.21 |
469639.20 |
447047.58 |
568219.05 |
574671.19 |
| 未分配利润(万元) |
347676.74 |
274440.15 |
217898.46 |
258341.06 |
221493.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.53 |
137.60 |
76.91 |
284.72 |
141.73 |
| 投资收益(万元) |
78592.86 |
105871.97 |
14341.60 |
50674.53 |
-5597.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1002.07 |
24269.44 |
17390.10 |
7604.31 |
-10511.28 |
| 其它收入(万元) |
126.13 |
137.67 |
31.60 |
133.20 |
43.07 |
| 收入合计(万元) |
77788.44 |
130416.69 |
31840.21 |
58696.77 |
-15924.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2182.56 |
3874.95 |
1996.12 |
4543.59 |
2277.73 |
| 托管费(万元) |
272.82 |
484.37 |
249.52 |
567.95 |
284.72 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
42.18 |
31.15 |
114.21 |
57.91 |
| 费用合计(万元) |
2782.00 |
4994.26 |
2588.30 |
5967.68 |
3004.32 |
| 利润总额(万元) |
75006.44 |
125422.43 |
29251.91 |
52729.09 |
-18928.35 |
| 净利润(万元) |
75006.44 |
125422.43 |
29251.91 |
52729.09 |
-18928.35 |
