我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11444.74 |
-2918.17 |
-1840.25 |
1890.80 |
1.61 |
| 本期利润(万元) |
18644.62 |
-6873.70 |
-185.15 |
-1996.07 |
-2511.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75401.46 |
0.00 |
70852.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190651.85 |
199154.02 |
195762.06 |
178285.73 |
137119.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.61 |
1.66 |
1.66 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.93 |
0.00 |
65.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32588.09 |
32690.99 |
20669.04 |
14823.75 |
15028.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
541940.24 |
515649.64 |
354601.98 |
269399.84 |
249874.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
541857.24 |
515649.64 |
354601.98 |
269307.59 |
249829.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
92.25 |
45.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
389.17 |
364.30 |
240.71 |
191.34 |
173.87 |
| 应付托管费(万元) |
48.65 |
45.54 |
30.09 |
23.92 |
21.73 |
| 资产总计(万元) |
579256.43 |
555711.32 |
379330.89 |
288088.79 |
274179.39 |
| 负债合计(万元) |
4585.23 |
8761.24 |
2268.28 |
750.11 |
7740.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
574671.19 |
546950.09 |
377062.61 |
287338.68 |
266438.67 |
| 未分配利润(万元) |
221493.05 |
220657.44 |
162543.55 |
110930.31 |
105249.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
141.73 |
204.53 |
88.44 |
161.52 |
83.90 |
| 投资收益(万元) |
-5597.56 |
14626.08 |
22509.17 |
-21319.26 |
-30485.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10511.28 |
-8192.05 |
1977.76 |
-9860.43 |
1742.13 |
| 其它收入(万元) |
43.07 |
60.77 |
22.63 |
30.53 |
20.48 |
| 收入合计(万元) |
-15924.03 |
6699.32 |
24598.00 |
-30987.64 |
-28639.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2277.73 |
3093.53 |
1310.05 |
2148.28 |
1071.68 |
| 托管费(万元) |
284.72 |
386.69 |
163.76 |
268.54 |
133.96 |
| 其它费用(万元) |
57.91 |
87.05 |
38.51 |
67.39 |
33.61 |
| 费用合计(万元) |
3004.32 |
4016.28 |
1689.51 |
2709.22 |
1348.88 |
| 利润总额(万元) |
-18928.35 |
2683.04 |
22908.49 |
-33696.86 |
-29987.92 |
| 净利润(万元) |
-18928.35 |
2683.04 |
22908.49 |
-33696.86 |
-29987.92 |
