资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16122.36 34.36%
债券 7015.78 14.95%
银行存款和结算备付金 21628.60 46.09%
其他资产 2155.25 4.59%
资产总值:46921.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.32 1327.45 0.25%
新易盛 300502 3.18 1237.49 0.24%
澜起科技 688008 5.81 1175.16 0.22%
长鑫科技 688825 29.52 1141.13 0.22%
中际旭创 300308 1.42 1147.98 0.22%
海光信息 688041 4.71 1068.41 0.20%
海康威视 002415 18.57 602.78 0.11%
中科曙光 603019 7.41 589.24 0.11%
协创数据 300857 1.73 435.51 0.08%
光迅科技 002281 2.45 403.96 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.34 2134.37 0.30%
新易盛 300502 3.23 1961.34 0.28%
澜起科技 688008 5.91 1830.30 0.26%
中际旭创 300308 1.45 1841.50 0.26%
海光信息 688041 4.79 1773.63 0.25%
中科曙光 603019 7.54 808.51 0.11%
芯原股份 688521 2.17 804.45 0.11%
协创数据 300857 1.76 599.58 0.09%
海康威视 002415 18.89 646.04 0.09%
光迅科技 002281 2.49 639.78 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 60.00 6007.12 1.15%
26国债01 10.00 1008.66 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7015.78 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%