资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14129.77 24.81%
债券 950.49 1.67%
银行存款和结算备付金 34310.16 60.24%
其他资产 7565.01 13.28%
资产总值:56955.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.41 1470.10 0.26%
新易盛 300502 3.39 1459.82 0.26%
寒武纪 688256 0.97 1308.92 0.23%
澜起科技 688008 5.96 702.63 0.12%
中科曙光 603019 7.62 652.58 0.12%
科大讯飞 002230 12.04 605.49 0.11%
海康威视 002415 19.09 569.65 0.10%
豪威集团 603501 4.41 555.66 0.10%
金山办公 688111 1.21 370.42 0.07%
浪潮信息 000977 5.35 356.31 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 0.88%
建筑业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.95 1809.83 0.31%
中际旭创 300308 4.43 1788.30 0.30%
寒武纪 688256 0.88 1167.59 0.20%
澜起科技 688008 4.83 747.73 0.13%
中科曙光 603019 6.18 736.97 0.13%
科大讯飞 002230 11.53 646.26 0.11%
海康威视 002415 18.42 580.60 0.10%
豪威集团 603501 3.61 545.72 0.09%
浪潮信息 000977 5.14 382.52 0.07%
金山办公 688111 1.00 314.98 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 0.83%
建筑业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.40 950.49 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 950.49 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%