资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20659.74 30.27%
债券 1006.48 1.47%
银行存款和结算备付金 38387.11 56.25%
其他资产 8192.87 12.00%
资产总值:68246.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.34 2134.37 0.30%
新易盛 300502 3.23 1961.34 0.28%
中际旭创 300308 1.45 1841.50 0.26%
澜起科技 688008 5.91 1830.30 0.26%
海光信息 688041 4.79 1773.63 0.25%
芯原股份 688521 2.17 804.45 0.11%
中科曙光 603019 7.54 808.51 0.11%
海康威视 002415 18.89 646.04 0.09%
协创数据 300857 1.76 599.58 0.09%
光迅科技 002281 2.49 639.78 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.38 1495.91 0.25%
中际旭创 300308 2.40 1366.58 0.23%
寒武纪 688256 0.97 949.18 0.16%
澜起科技 688008 5.94 744.68 0.13%
中科曙光 603019 7.59 596.57 0.10%
海康威视 002415 19.03 578.89 0.10%
科大讯飞 002230 12.00 554.52 0.09%
豪威集团 603501 4.39 417.02 0.07%
芯原股份 688521 1.92 387.87 0.07%
润泽科技 300442 4.24 342.59 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 0.78%
建筑业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1006.48 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1006.48 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%