我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-463.96 |
-374.76 |
-119.72 |
-243.87 |
-21.59 |
| 本期利润(万元) |
-1106.30 |
-3651.26 |
-5471.11 |
3130.79 |
4017.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.12 |
0.12 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17335.69 |
0.00 |
-5635.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61986.28 |
42734.08 |
35121.19 |
31949.20 |
19443.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.71 |
0.73 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
32.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4974.07 |
4978.48 |
2124.54 |
2252.44 |
2653.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
84182.62 |
76419.41 |
37457.59 |
40066.17 |
48720.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
72.85 |
147.18 |
0.00 |
5.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
1.72 |
0.99 |
0.90 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.34 |
0.20 |
0.18 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
89823.58 |
82512.31 |
39620.83 |
42521.80 |
51791.04 |
| 负债合计(万元) |
517.32 |
1363.68 |
83.70 |
206.55 |
194.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
89306.26 |
81148.62 |
39537.13 |
42315.25 |
51596.53 |
| 未分配利润(万元) |
-35536.45 |
-13788.13 |
-21578.34 |
-13952.16 |
-1786.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.45 |
7.17 |
8.66 |
4.64 |
12.38 |
| 投资收益(万元) |
-865.26 |
-660.23 |
-2493.41 |
-1801.47 |
-1797.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1069.27 |
13813.41 |
-16829.05 |
-11416.25 |
7064.51 |
| 其它收入(万元) |
131.10 |
83.32 |
15.75 |
6.78 |
15.67 |
| 收入合计(万元) |
-1786.97 |
13243.68 |
-19298.05 |
-13206.30 |
5295.34 |
| 管理人报酬(万元) |
20.51 |
8.46 |
11.67 |
6.24 |
16.65 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
1.69 |
2.33 |
1.25 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
17.43 |
9.23 |
17.49 |
8.71 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
129.11 |
50.38 |
62.43 |
32.66 |
89.16 |
| 利润总额(万元) |
-1916.08 |
13193.30 |
-19360.48 |
-13238.95 |
5206.18 |
| 净利润(万元) |
-1916.08 |
13193.30 |
-19360.48 |
-13238.95 |
5206.18 |
