资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189448.90 84.74%
债券 16908.80 7.56%
银行存款和结算备付金 17122.62 7.66%
其他资产 94.52 0.04%
资产总值:223574.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 60.65 14332.19 6.43%
深南电路 002916 35.51 13245.59 5.94%
寒武纪 688256 12.89 13004.02 5.83%
腾讯控股 00700 33.46 12379.50 5.55%
北方华创 002371 17.98 11073.91 4.97%
中际旭创 300308 13.46 10881.60 4.88%
中科飞测 688361 30.62 10688.79 4.79%
海光信息 688041 39.60 8981.98 4.03%
鹏鼎控股 002938 107.10 8519.81 3.82%
顺络电子 002138 158.87 7663.89 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.76 57.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.73 16.73%
通讯服务 1.24 5.55%
非必需消费品 0.72 3.23%
信息技术 0.49 2.19%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 26.22 23191.39 7.23%
京东方A 000725 2539.15 22039.82 6.87%
中科飞测 688361 49.81 21418.17 6.68%
寒武纪 688256 12.18 19435.23 6.06%
纳芯微 688052 60.65 17485.25 5.45%
中际旭创 300308 13.46 17094.20 5.33%
腾讯控股 00700 45.46 16970.34 5.29%
深南电路 002916 35.51 16260.03 5.07%
宁德时代 300750 34.47 13546.90 4.22%
君正股份 300223 54.44 13550.12 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.31 66.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.23 16.30%
通讯服务 1.70 5.29%
非必需消费品 1.19 3.71%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 100.00 10096.12 4.53%
26进出01 60.00 6051.42 2.71%
南芯转债 5.28 761.26 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16147.54 7.24%
可转债 761.26 0.34%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%