我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8526.18 |
-22816.77 |
-7865.18 |
-74425.19 |
-14578.70 |
| 本期利润(万元) |
42921.81 |
-9916.69 |
-11875.70 |
-64816.97 |
-31143.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-186511.88 |
0.00 |
-187621.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360884.90 |
326673.04 |
333608.58 |
354367.28 |
371063.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.64 |
0.63 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.34 |
0.00 |
-34.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42498.63 |
38867.68 |
22290.64 |
53531.88 |
34134.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
320446.84 |
355590.81 |
435401.81 |
464137.80 |
527941.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
302071.05 |
327952.14 |
410985.66 |
435351.41 |
497038.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
18375.80 |
27638.66 |
24416.15 |
28786.39 |
30902.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.04 |
397.93 |
565.55 |
669.01 |
704.54 |
| 应付托管费(万元) |
60.34 |
66.32 |
94.26 |
111.50 |
117.42 |
| 资产总计(万元) |
366122.62 |
398572.75 |
458460.62 |
517907.91 |
589911.62 |
| 负债合计(万元) |
3802.14 |
6773.63 |
1494.30 |
1473.93 |
2044.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
362320.48 |
391799.11 |
456966.32 |
516433.98 |
587866.80 |
| 未分配利润(万元) |
-208237.38 |
-208639.36 |
-180122.84 |
-157984.77 |
-111985.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.55 |
199.53 |
112.41 |
287.51 |
177.88 |
| 投资收益(万元) |
-22798.05 |
-75126.44 |
-24775.88 |
-76742.01 |
-47518.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14297.07 |
10643.84 |
-2383.78 |
-79609.32 |
-63523.53 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
6.97 |
4.30 |
26.24 |
19.52 |
| 收入合计(万元) |
-8415.80 |
-64276.10 |
-27042.95 |
-156037.59 |
-110844.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2165.79 |
6252.40 |
3675.60 |
8610.12 |
4371.67 |
| 托管费(万元) |
360.97 |
1042.07 |
612.60 |
1435.02 |
728.61 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
32.75 |
16.25 |
31.65 |
16.69 |
| 费用合计(万元) |
2662.99 |
7630.55 |
4466.20 |
10452.80 |
5307.72 |
| 利润总额(万元) |
-11078.78 |
-71906.65 |
-31509.15 |
-166490.38 |
-116152.08 |
| 净利润(万元) |
-11078.78 |
-71906.65 |
-31509.15 |
-166490.38 |
-116152.08 |
