我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 364206.93 90.86%
债券 18462.57 4.61%
银行存款和结算备付金 18011.72 4.49%
其他资产 172.88 0.04%
资产总值:400854.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 78.44 28707.54 7.18%
立讯精密 002475 565.41 24572.87 6.14%
京东方A 000725 4665.37 20854.20 5.21%
快手-W 01024 407.45 20153.77 5.04%
腾讯控股 00700 41.90 16799.21 4.20%
东方电缆 603606 284.03 15669.96 3.92%
中微公司 688012 94.94 15569.91 3.89%
海康威视 002415 430.22 13891.85 3.47%
金蝶国际 00268 1507.20 12232.60 3.06%
宁德时代 300750 48.21 12143.62 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.88 62.22%
通讯服务 3.99 9.98%
信息技术 2.98 7.46%
非必需消费品 2.57 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 3.09%
采矿业 0.76 1.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 101.79 32561.67 8.99%
海康威视 002415 674.60 20851.93 5.76%
中微公司 688012 146.75 20729.47 5.72%
立讯精密 002475 495.17 19464.95 5.37%
快手-W 01024 407.45 17161.87 4.74%
工商银行 601398 2698.56 15381.81 4.25%
东方电缆 603606 284.03 13863.52 3.83%
宁德时代 300750 76.98 13858.71 3.82%
京东方A 000725 3345.12 13681.54 3.78%
金蝶国际 00268 1507.20 10069.33 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.08 60.93%
信息技术 2.37 6.54%
金融业 2.21 6.11%
通讯服务 2.03 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 2.73%
采矿业 0.43 1.17%
非必需消费品 0.11 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 180.00 18201.30 4.55%
拓普转债 2.14 261.27 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18201.30 4.55%
可转债 261.27 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%