资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294256.91 89.60%
债券 16622.99 5.06%
银行存款和结算备付金 17143.43 5.22%
其他资产 394.17 0.12%
资产总值:328417.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 26.22 23191.39 7.23%
京东方A 000725 2539.15 22039.82 6.87%
中科飞测 688361 49.81 21418.17 6.68%
寒武纪 688256 12.18 19435.23 6.06%
纳芯微 688052 60.65 17485.25 5.45%
中际旭创 300308 13.46 17094.20 5.33%
腾讯控股 00700 45.46 16970.34 5.29%
深南电路 002916 35.51 16260.03 5.07%
宁德时代 300750 34.47 13546.90 4.22%
北京君正 300223 54.44 13550.12 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.31 66.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.23 16.30%
通讯服务 1.70 5.29%
非必需消费品 1.19 3.71%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 5761.68 24602.38 8.15%
京东方A 000725 5326.80 20827.79 6.90%
宁德时代 300750 46.42 18648.52 6.17%
腾讯控股 00700 40.22 17187.93 5.69%
北方华创 002371 37.72 16859.95 5.58%
阿里巴巴-W 09988 147.38 15485.37 5.13%
海光信息 688041 69.18 14544.92 4.82%
立讯精密 002475 270.87 13343.04 4.42%
寒武纪 688256 13.50 13273.94 4.40%
纳芯微 688052 88.70 13117.06 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.62 58.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64 8.74%
非必需消费品 2.35 7.77%
通讯服务 1.72 5.69%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 100.00 10063.06 3.14%
26进出01 60.00 6031.60 1.88%
南芯转债 5.28 528.33 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16094.66 5.02%
可转债 528.33 0.16%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%