资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243303.21 80.36%
债券 22337.87 7.38%
银行存款和结算备付金 37044.55 12.23%
其他资产 91.03 0.03%
资产总值:302776.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 5761.68 24602.38 8.15%
京东方A 000725 5326.80 20827.79 6.90%
宁德时代 300750 46.42 18648.52 6.17%
腾讯控股 00700 40.22 17187.93 5.69%
北方华创 002371 37.72 16859.95 5.58%
阿里巴巴-W 09988 147.38 15485.37 5.13%
海光信息 688041 69.18 14544.92 4.82%
立讯精密 002475 270.87 13343.04 4.42%
寒武纪 688256 13.50 13273.94 4.40%
纳芯微 688052 88.70 13117.06 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.62 58.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64 8.74%
非必需消费品 2.35 7.77%
通讯服务 1.72 5.69%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 5092.83 23121.45 6.11%
立讯精密 002475 400.73 22725.38 6.00%
腾讯控股 00700 40.22 21760.18 5.75%
兆易创新 603986 95.65 20492.91 5.41%
北方华创 002371 44.37 20368.46 5.38%
寒武纪 688256 13.50 18304.67 4.84%
宁德时代 300750 46.42 17049.68 4.50%
京东方A 000725 3690.46 15536.84 4.11%
佰维存储 688525 135.09 15507.36 4.10%
阿里巴巴-W 09988 114.43 14759.16 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.71 59.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.09 13.44%
非必需消费品 3.19 8.42%
通讯服务 2.18 5.75%
信息技术 0.55 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 220.00 22337.87 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22337.87 7.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%