资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 337080.05 88.57%
债券 22258.73 5.85%
银行存款和结算备付金 17454.22 4.59%
其他资产 3770.47 0.99%
资产总值:380563.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 5092.83 23121.45 6.11%
立讯精密 002475 400.73 22725.38 6.00%
腾讯控股 00700 40.22 21760.18 5.75%
兆易创新 603986 95.65 20492.91 5.41%
北方华创 002371 44.37 20368.46 5.38%
寒武纪 688256 13.50 18304.67 4.84%
宁德时代 300750 46.42 17049.68 4.50%
京东方A 000725 3690.46 15536.84 4.11%
佰维存储 688525 135.09 15507.36 4.10%
阿里巴巴-W 09988 114.43 14759.16 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.71 59.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.09 13.44%
非必需消费品 3.19 8.42%
通讯服务 2.18 5.75%
信息技术 0.55 1.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 386.75 28088.71 6.42%
TCL科技 000100 4985.06 21485.61 4.91%
北方华创 002371 44.37 20070.31 4.59%
徐工机械 000425 1740.34 20013.89 4.58%
海光信息 688041 76.94 19436.28 4.44%
腾讯控股 00700 32.05 19400.05 4.44%
兆易创新 603986 89.32 19051.96 4.36%
宁德时代 300750 46.42 18662.45 4.27%
海康威视 002415 562.84 17740.76 4.06%
长城汽车 02333 928.05 14234.49 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.25 55.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43 10.14%
非必需消费品 3.81 8.71%
信息技术 2.81 6.42%
通讯服务 1.94 4.44%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 220.00 22258.73 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22258.73 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%