我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -979.66 -2559.09 -894.73 -8125.29 -1607.73
本期利润(万元) 4595.18 -1162.10 -1302.24 -7089.68 -3350.67
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.02 -0.02 -0.12 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.30 0.00 -16.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -21725.51 0.00 -21017.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 39063.48 35647.44 35494.58 37431.83 39106.65
期末基金份额净值(元) 0.70 0.62 0.62 0.64 0.65
本期净值增长率(%) 0.00 -2.98 0.00 -15.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.87 0.00 -35.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 42498.63 38867.68 22290.64 53531.88 34134.26
交易性金融资产(万元) 320446.84 355590.81 435401.81 464137.80 527941.15
其中:股票投资(万元) 302071.05 327952.14 410985.66 435351.41 497038.89
其中:债券投资(万元) 18375.80 27638.66 24416.15 28786.39 30902.26
应付管理人报酬(万元) 362.04 397.93 565.55 669.01 704.54
应付托管费(万元) 60.34 66.32 94.26 111.50 117.42
资产总计(万元) 366122.62 398572.75 458460.62 517907.91 589911.62
负债合计(万元) 3802.14 6773.63 1494.30 1473.93 2044.82
所有者权益合计(万元) 362320.48 391799.11 456966.32 516433.98 587866.80
未分配利润(万元) -208237.38 -208639.36 -180122.84 -157984.77 -111985.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 82.55 199.53 112.41 287.51 177.88
投资收益(万元) -22798.05 -75126.44 -24775.88 -76742.01 -47518.22
公允价值变动收益(万元) 14297.07 10643.84 -2383.78 -79609.32 -63523.53
其它收入(万元) 2.62 6.97 4.30 26.24 19.52
收入合计(万元) -8415.80 -64276.10 -27042.95 -156037.59 -110844.36
管理人报酬(万元) 2165.79 6252.40 3675.60 8610.12 4371.67
托管费(万元) 360.97 1042.07 612.60 1435.02 728.61
其它费用(万元) 14.02 32.75 16.25 31.65 16.69
费用合计(万元) 2662.99 7630.55 4466.20 10452.80 5307.72
利润总额(万元) -11078.78 -71906.65 -31509.15 -166490.38 -116152.08
净利润(万元) -11078.78 -71906.65 -31509.15 -166490.38 -116152.08