财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9689.37 |
3454.89 |
6452.41 |
2245.17 |
1055.85 |
| 本期利润(万元) |
15983.29 |
-289.45 |
9284.41 |
11483.88 |
436.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.01 |
0.19 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.73 |
0.00 |
24.61 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2744.18 |
0.00 |
-8412.98 |
0.00 |
-16517.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40820.13 |
31815.42 |
36991.82 |
42532.93 |
36198.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.88 |
0.90 |
0.96 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
56.62 |
0.00 |
27.15 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
40.74 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
-28.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16981.43 |
17151.66 |
37001.66 |
5413.22 |
42498.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
310879.89 |
359338.78 |
327538.68 |
335564.25 |
320446.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
294256.91 |
337080.05 |
307091.12 |
316785.70 |
302071.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
16622.99 |
22258.73 |
20447.57 |
18778.55 |
18375.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
292.39 |
387.03 |
354.58 |
393.58 |
362.04 |
| 应付托管费(万元) |
48.73 |
64.50 |
59.10 |
65.60 |
60.34 |
| 资产总计(万元) |
328417.49 |
380563.48 |
364924.89 |
390733.18 |
366122.62 |
| 负债合计(万元) |
7673.64 |
2079.92 |
1437.25 |
5330.04 |
3802.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
320743.86 |
378483.56 |
363487.64 |
385403.14 |
362320.48 |
| 未分配利润(万元) |
100328.76 |
-29691.97 |
-130900.16 |
-146407.72 |
-208237.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.87 |
154.89 |
85.57 |
175.96 |
82.55 |
| 投资收益(万元) |
90533.25 |
73628.81 |
14482.82 |
-29036.19 |
-22798.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57405.55 |
28355.16 |
-6252.82 |
72797.70 |
14297.07 |
| 其它收入(万元) |
21.25 |
21.69 |
6.22 |
12.89 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
148002.92 |
102160.55 |
8321.79 |
43950.37 |
-8415.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1947.45 |
4599.34 |
2233.25 |
4408.60 |
2165.79 |
| 托管费(万元) |
324.58 |
766.56 |
372.21 |
734.77 |
360.97 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
29.63 |
14.20 |
27.81 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
2407.78 |
5660.17 |
2748.71 |
5422.13 |
2662.99 |
| 利润总额(万元) |
145595.14 |
96500.38 |
5573.08 |
38528.24 |
-11078.78 |
| 净利润(万元) |
145595.14 |
96500.38 |
5573.08 |
38528.24 |
-11078.78 |
