资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26845.16 85.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4237.77 13.51%
其他资产 288.70 0.92%
资产总值:31371.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
城建发展 600266 46.04 233.42 0.75%
震裕科技 300953 1.39 233.55 0.75%
北特科技 603009 4.78 230.20 0.74%
南亚新材 688519 2.71 218.99 0.71%
河钢资源 000923 10.41 220.38 0.71%
焦点科技 002315 4.77 218.28 0.70%
北摩高科 002985 6.82 216.40 0.70%
宏华数科 688789 2.66 216.85 0.70%
捷昌驱动 603583 5.70 217.00 0.70%
海兴电力 603556 5.92 215.49 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 64.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.93%
金融业 0.06 1.91%
房地产业 0.04 1.45%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.31%
采矿业 0.02 0.73%
批发和零售业 0.02 0.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚辰股份 688123 2.56 416.64 0.99%
派能科技 688063 4.86 360.44 0.86%
先导基电 600641 15.83 348.26 0.83%
博迁新材 605376 5.29 346.18 0.83%
中科蓝讯 688332 2.12 347.70 0.83%
东方电子 000682 27.60 332.03 0.79%
四方股份 601126 15.86 320.21 0.76%
株冶集团 600961 19.60 318.11 0.76%
中熔电气 301031 2.57 314.73 0.75%
纽威股份 603699 7.05 315.91 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 57.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 10.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.87%
文化、体育和娱乐业 0.11 2.66%
金融业 0.11 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.98%
批发和零售业 0.08 1.95%
房地产业 0.06 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.36%
租赁和商务服务业 0.06 1.34%