我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-145.18 |
-1485.39 |
-411.45 |
-318.69 |
252.80 |
本期利润(万元) |
-800.27 |
-1045.22 |
-1385.24 |
729.75 |
818.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
0.06 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3741.00 |
0.00 |
-950.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23451.72 |
25147.27 |
25117.06 |
15226.43 |
10926.39 |
期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.87 |
0.88 |
0.94 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.95 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
8329.49 |
7988.50 |
7505.75 |
9148.16 |
交易性金融资产(万元) |
85685.82 |
94500.89 |
89532.15 |
89648.60 |
其中:股票投资(万元) |
85585.42 |
94500.89 |
89532.15 |
89648.60 |
其中:债券投资(万元) |
100.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
63.62 |
67.02 |
67.68 |
62.32 |
应付托管费(万元) |
11.93 |
12.57 |
12.69 |
11.68 |
资产总计(万元) |
94743.27 |
103432.60 |
97868.39 |
99813.71 |
负债合计(万元) |
184.86 |
173.39 |
879.23 |
617.76 |
所有者权益合计(万元) |
94558.41 |
103259.21 |
96989.16 |
99195.94 |
未分配利润(万元) |
-14725.43 |
-7030.91 |
-13207.86 |
-3337.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
35.57 |
20.24 |
42.18 |
19.16 |
投资收益(万元) |
-5888.54 |
-1649.20 |
-674.09 |
-1266.80 |
公允价值变动收益(万元) |
5528.27 |
8737.49 |
-10397.11 |
-1042.11 |
其它收入(万元) |
8.01 |
6.72 |
12.59 |
3.86 |
收入合计(万元) |
-316.69 |
7115.25 |
-11016.43 |
-2285.89 |
管理人报酬(万元) |
792.48 |
404.95 |
745.06 |
335.10 |
托管费(万元) |
148.59 |
75.93 |
139.70 |
62.83 |
其它费用(万元) |
17.66 |
8.78 |
17.68 |
8.77 |
费用合计(万元) |
1285.34 |
668.41 |
1234.68 |
554.54 |
利润总额(万元) |
-1602.03 |
6446.84 |
-12251.11 |
-2840.43 |
净利润(万元) |
-1602.03 |
6446.84 |
-12251.11 |
-2840.43 |