资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67957.67 92.21%
债券 201.30 0.27%
银行存款和结算备付金 4328.80 5.87%
其他资产 1207.79 1.64%
资产总值:73695.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.00 7284.00 10.06%
中际旭创 300308 5.40 6858.00 9.47%
寒武纪 688256 3.40 5428.06 7.50%
海光信息 688041 12.50 4628.75 6.39%
中微公司 688012 9.00 4215.70 5.82%
阳光电源 300274 26.00 4134.52 5.71%
宁德时代 300750 10.00 3930.10 5.43%
澜起科技 688008 12.00 3718.80 5.14%
芯原股份 688521 8.01 2973.94 4.11%
三环集团 300408 16.00 2670.40 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.59 77.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 14.35%
信息技术 0.16 2.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.00 3542.72 9.71%
中际旭创 300308 6.00 3416.46 9.36%
宁德时代 300750 8.50 3414.45 9.36%
阳光电源 300274 20.00 3015.20 8.26%
海光信息 688041 13.00 2733.38 7.49%
胜宏科技 300476 9.00 2259.00 6.19%
天孚通信 300394 7.00 2111.20 5.79%
寒武纪 688256 2.00 1966.00 5.39%
中芯国际 00981 25.00 1119.14 3.07%
源杰科技 688498 1.10 1105.98 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 82.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 8.55%
信息技术 0.11 3.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.30 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%