资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50468.16 91.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3486.86 6.35%
其他资产 930.30 1.69%
资产总值:54885.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.70 5307.00 9.83%
新易盛 300502 12.30 5299.82 9.82%
寒武纪 688256 3.70 5015.53 9.29%
阳光电源 300274 26.00 4447.04 8.24%
宁德时代 300750 11.00 4039.86 7.48%
胜宏科技 300476 11.50 3307.17 6.13%
海光信息 688041 14.00 3141.74 5.82%
天孚通信 300394 10.00 2030.30 3.76%
中芯国际 00981 30.00 1936.05 3.59%
中微公司 688012 5.00 1363.60 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 77.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 11.93%
信息技术 0.19 3.59%
医疗保健 0.04 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.00 4824.00 8.96%
新易盛 300502 13.00 4755.01 8.83%
寒武纪 688256 3.50 4637.50 8.61%
中际旭创 300308 11.00 4440.48 8.24%
阳光电源 300274 24.00 3887.52 7.22%
海光信息 688041 13.07 3300.85 6.13%
胜宏科技 300476 9.00 2569.50 4.77%
中芯国际 00981 30.00 2178.83 4.05%
亿纬锂能 300014 21.00 1911.00 3.55%
中芯国际 688981 12.00 1681.56 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 76.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 11.02%
信息技术 0.22 4.05%
医疗保健 0.12 2.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.24 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.24 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%