资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51445.63 90.74%
债券 201.73 0.36%
银行存款和结算备付金 4784.04 8.44%
其他资产 262.01 0.46%
资产总值:56693.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.50 4862.50 8.60%
中际旭创 300308 5.80 4688.95 8.30%
寒武纪 688256 4.00 4038.06 7.14%
宁德时代 300750 12.00 3493.32 6.18%
海光信息 688041 15.00 3402.00 6.02%
中微公司 688012 9.00 2866.41 5.07%
澜起科技 688008 13.00 2630.03 4.65%
阳光电源 300274 30.00 2474.70 4.38%
三环集团 300408 18.00 2111.94 3.74%
天孚通信 300394 8.00 2086.16 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 74.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 13.02%
信息技术 0.11 1.93%
医疗保健 0.10 1.70%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.00 7284.00 10.06%
中际旭创 300308 5.40 6858.00 9.47%
寒武纪 688256 3.40 5428.06 7.50%
海光信息 688041 12.50 4628.75 6.39%
中微公司 688012 9.00 4215.70 5.82%
阳光电源 300274 26.00 4134.52 5.71%
宁德时代 300750 10.00 3930.10 5.43%
澜起科技 688008 12.00 3718.80 5.14%
芯原股份 688521 8.01 2973.94 4.11%
三环集团 300408 16.00 2670.40 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.59 77.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 14.35%
信息技术 0.16 2.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.73 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%