财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3645.62 |
1494.68 |
1276.00 |
253.90 |
-541.31 |
| 本期利润(万元) |
11009.88 |
-973.20 |
6921.40 |
7238.36 |
-280.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
-0.07 |
0.49 |
0.56 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.24 |
0.00 |
45.33 |
0.00 |
-2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2430.64 |
0.00 |
-1818.49 |
0.00 |
-3160.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36734.93 |
17210.84 |
23200.69 |
22598.82 |
12009.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.37 |
1.45 |
1.45 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
55.97 |
0.00 |
61.23 |
0.00 |
-2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
126.09 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
-12.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4200.69 |
3397.52 |
1428.72 |
1437.89 |
681.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
68158.97 |
50468.16 |
18536.26 |
20728.86 |
6817.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
67957.67 |
50468.16 |
18536.26 |
20728.86 |
6817.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.83 |
56.32 |
18.84 |
23.16 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
4.69 |
1.57 |
1.93 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
73695.56 |
54885.32 |
19997.81 |
22227.32 |
7598.40 |
| 负债合计(万元) |
1288.98 |
891.26 |
80.49 |
96.84 |
58.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
72406.58 |
53994.06 |
19917.33 |
22130.48 |
7540.38 |
| 未分配利润(万元) |
40214.77 |
16550.32 |
-2892.91 |
-2556.40 |
-3138.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
7.87 |
2.48 |
3.44 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
7743.47 |
4006.57 |
-770.73 |
-806.90 |
-747.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15087.93 |
8455.69 |
300.38 |
1809.39 |
-86.73 |
| 其它收入(万元) |
42.72 |
59.42 |
1.73 |
25.98 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
22879.76 |
12529.54 |
-466.14 |
1031.91 |
-832.72 |
| 管理人报酬(万元) |
283.85 |
377.19 |
118.58 |
129.02 |
45.13 |
| 托管费(万元) |
23.65 |
31.43 |
9.88 |
10.75 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
15.16 |
7.74 |
15.53 |
6.23 |
| 费用合计(万元) |
346.10 |
464.20 |
146.21 |
165.75 |
58.49 |
| 利润总额(万元) |
22533.66 |
12065.34 |
-612.35 |
866.16 |
-891.22 |
| 净利润(万元) |
22533.66 |
12065.34 |
-612.35 |
866.16 |
-891.22 |
