华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)_资产配置

华泰柏瑞中证500指数增强A014305HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82797.97	85.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13120.87	13.50%
其他资产	1269.49	1.31%

资产总值：97188.32万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.70	1127.97	1.17%
睿创微纳	688002	5.98	1036.38	1.07%
广合科技	001389	5.84	1031.69	1.07%
大族激光	002008	11.79	943.55	0.98%
翱捷科技	688220	9.78	882.69	0.92%
新宙邦	300037	12.93	860.10	0.89%
江丰电子	300666	3.86	859.93	0.89%
君正股份	300223	6.49	838.18	0.87%
香农芯创	300475	5.43	832.09	0.86%
纳芯微	688052	3.48	822.49	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	58.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	6.92%
金融业	0.51	5.28%
采矿业	0.37	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.87%
批发和零售业	0.23	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.39%
科学研究和技术服务业	0.11	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.64%
住宿和餐饮业	0.06	0.63%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	2.65	904.76	1.63%
香农芯创	300475	2.92	876.00	1.58%
君正股份	300223	3.50	871.15	1.57%
大族激光	002008	5.58	837.61	1.51%
星宸科技	301536	5.42	697.61	1.26%
源杰科技	688498	0.36	677.07	1.22%
精测电子	300567	2.08	660.61	1.19%
广合科技	001389	2.78	659.55	1.19%
扬杰科技	300373	3.75	589.61	1.06%
长江证券	000783	57.56	561.21	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.92%
金融业	0.24	4.30%
批发和零售业	0.22	3.91%
采矿业	0.17	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.36%
科学研究和技术服务业	0.06	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
建筑业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	8.07	609.93	1.03%
赤峰黄金	600988	14.00	604.10	1.02%
大族激光	002008	9.78	599.32	1.01%
中国重汽	000951	26.46	588.74	0.99%
山煤国际	600546	47.47	526.92	0.89%
浙江龙盛	600352	39.38	512.33	0.87%
佰维存储	688525	2.25	477.78	0.81%
长川科技	300604	3.83	463.62	0.78%
生益电子	688183	5.36	448.58	0.76%
大族数控	301200	2.75	446.07	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	59.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	6.72%
金融业	0.37	6.26%
采矿业	0.27	4.64%
批发和零售业	0.14	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.26%
租赁和商务服务业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.04	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.57%
房地产业	0.03	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.01	194.02	1.19%
生益电子	688183	1.98	189.21	1.16%
深信服	300454	1.50	172.74	1.06%
盛科通信	688702	1.18	167.34	1.02%
九号公司	689009	2.96	164.31	1.00%
大族激光	002008	3.92	161.46	0.99%
巨人网络	002558	3.57	154.55	0.94%
赤峰黄金	600988	4.79	149.64	0.91%
圣农发展	002299	8.75	144.72	0.88%
神火股份	000933	5.20	142.84	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	60.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	9.52%
金融业	0.13	7.65%
采矿业	0.07	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.92%
批发和零售业	0.03	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.64%
房地产业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.61%

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