华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)_最新动态

华泰柏瑞中证500指数增强A014305HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.5953

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐帅宇

基金规模：2.27亿元

华泰柏瑞中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.26	-7.77	9.42	13.99
股票型名次	2575	1654	1973	887	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.79	93.84	62.62	-	59.53
股票型名次	684	700	772	2579	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.40	4.22	-21.62	31.20	37.23
2574	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.40	-0.07	-9.43	3.90	8.12
2575	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.40	-0.26	-7.77	9.42	13.99
2576	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.40	-0.29	-7.86	9.19	13.66
2577	华夏中证500指数智选增强A	0.40	1.44	-8.01	4.39	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	长城中证500指数增强A	0.24	-0.26	-10.99	-0.03	4.94
1653	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	0.68	-0.26	-10.71	15.70	19.48
1654	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.40	-0.26	-7.77	9.42	13.99
1655	农银中证500指数	0.36	-0.26	-11.11	1.43	5.22
1656	诺安中证500增强C	0.15	-0.26	-6.32	6.86	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.86	-2.33	-7.73	5.43	1.95
1972	国泰沪深300指数A	0.81	-1.26	-7.74	2.42	1.27
1973	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.40	-0.26	-7.77	9.42	13.99
1974	博时沪深300指数A	0.75	-0.91	-7.78	2.32	2.65
1975	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.91	-2.49	-7.78	6.92	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
886	华夏医药ETF	3.36	-2.18	15.43	9.45	4.58
887	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.40	-0.26	-7.77	9.42	13.99
888	长信中证1000指数增强C	1.24	3.10	-8.10	9.41	13.39
889	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	万家中证500指数增强发起式C	0.42	-0.39	-11.00	8.79	14.03
685	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.84	2.00	37.82	17.87	13.99
686	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.40	-0.26	-7.77	9.42	13.99
687	摩根标普500指数(QDII)美钞	1.39	1.27	3.58	19.03	13.97
688	摩根标普500指数(QDII)美汇	1.39	1.27	3.58	19.03	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	工银科创ETF联接C	18.81	143.75	81.79	21.11	29.09
683	国泰医药健康股票A	18.81	80.85	36.46	15.00	6.63
684	华泰柏瑞中证500指数增强A	18.79	93.84	62.62	-	59.53
685	南方有色金属联接E	18.79	94.23	75.74	17.18	78.61
686	华夏上证科创板50成份ETF联接C	18.78	147.33	83.98	22.82	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	万家中证500指数增强发起式C	20.38	94.13	54.03	29.97	164.27
699	易方达沪深300精选增强A	24.75	93.86	81.77	47.53	28.22
700	华泰柏瑞中证500指数增强A	18.79	93.84	62.62	-	59.53
701	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	2.49	93.83	45.69	-	37.91
702	创金合信中证500增强C	19.64	93.79	54.67	22.10	101.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	1000增强	15.26	109.52	62.77	-	53.62
771	500指增	14.63	92.40	62.66	-	41.22
772	华泰柏瑞中证500指数增强A	18.79	93.84	62.62	-	59.53
773	景顺专精特新量化股票A类	18.87	125.24	62.57	-	14.06
774	诺安低碳经济股票C	19.32	82.68	62.27	73.09	117.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
2578	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2579	华泰柏瑞中证500指数增强A	18.79	93.84	62.62	-	59.53
2580	华泰柏瑞中证500指数增强C	18.32	92.32	60.70	-	56.76
2581	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-0.24	104.11	65.27	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	博时标普500ETF联接(QDII)E	10.54	29.16	63.11	-	59.64
1241	摩根新兴服务股票C	31.93	114.38	73.23	-	59.61
1242	华泰柏瑞中证500指数增强A	18.79	93.84	62.62	-	59.53
1243	平安MSCI中国A股低波动ETF	4.06	27.27	21.25	8.85	59.52
1244	国寿安保成长优选股票C	50.33	172.65	103.44	-	59.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	2.65	904.76	1.63%
香农芯创	300475	2.92	876.00	1.58%
君正股份	300223	3.50	871.15	1.57%
大族激光	002008	5.58	837.61	1.51%
星宸科技	301536	5.42	697.61	1.26%
源杰科技	688498	0.36	677.07	1.22%
广合科技	001389	2.78	659.55	1.19%
精测电子	300567	2.08	660.61	1.19%
扬杰科技	300373	3.75	589.61	1.06%
长江证券	000783	57.56	561.21	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.92%
金融业	0.24	4.30%
批发和零售业	0.22	3.91%
采矿业	0.17	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.36%
科学研究和技术服务业	0.06	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
建筑业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5984	1.5890	1.5595	1.5661	1.5424
累计净值(元)	1.5984	1.5890	1.5595	1.5661	1.5424

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