华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)_最新动态

华泰柏瑞中证500指数增强A014305HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.5221 0.0310(2.08%)

累计净值：1.5221

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐帅宇

基金规模：2.27亿元

华泰柏瑞中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-13.90	-4.89	-0.85	8.76
股票型名次	2156	2489	1930	1374	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.80	70.33	46.84	-	52.21
股票型名次	746	714	727	2538	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
2155	博时中证500增强ETF	-0.31	-15.60	-8.63	-6.50	4.75
2156	华泰柏瑞中证500指数增强A	-0.31	-13.90	-4.89	-0.85	8.76
2157	嘉实中证500ETF	-0.31	-16.66	-9.08	-9.31	1.65
2158	建信中证1000指数增强E	-0.31	-19.89	-14.65	-10.70	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	招商港股通核心精选股票A	-1.59	-13.86	-14.04	-23.57	-13.65
2488	中金中证1000指数增强发起A	2.21	-13.89	-10.06	-8.70	0.08
2489	华泰柏瑞中证500指数增强A	-0.31	-13.90	-4.89	-0.85	8.76
2490	红土创新医疗保健股票	-5.36	-13.91	-2.26	1.82	4.49
2491	华泰柏瑞中证500指数增强C	-0.32	-13.92	-4.98	-1.04	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	易方达核心优势股票C	4.71	12.83	-4.86	-9.67	-6.34
1929	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-2.90	-18.42	-4.87	6.08	11.40
1930	华泰柏瑞中证500指数增强A	-0.31	-13.90	-4.89	-0.85	8.76
1931	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
1932	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	5.05	2.96	-4.90	-7.52	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	3.62	10.06	-0.22	-0.84	0.97
1373	大摩量化多策略股票	-0.77	-6.89	-4.18	-0.85	2.64
1374	华泰柏瑞中证500指数增强A	-0.31	-13.90	-4.89	-0.85	8.76
1375	诺安高端制造股票A	-1.23	-3.37	-2.35	-0.85	7.64
1376	招商沪深300ESG基准ETF	-1.44	-7.07	-2.29	-0.85	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
662	华泰柏瑞上证红利ETF	2.62	13.67	-0.93	5.29	8.83
663	华泰柏瑞中证500指数增强A	-0.31	-13.90	-4.89	-0.85	8.76
664	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.96	-0.70	9.41	7.39	8.73
665	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	0.72	-10.75	1.21	6.33	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	鑫元成长驱动股票发起式C	30.88	22.44	-0.65	-	-0.65
745	嘉实新能源新材料股票C	30.86	75.09	8.31	-33.94	126.80
746	华泰柏瑞中证500指数增强A	30.80	70.33	46.84	-	52.21
747	建信潜力新蓝筹股票A	30.76	62.43	37.72	57.46	352.70
748	华宝深创100ETF	30.69	74.48	45.02	8.16	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	平安中证新材料主题ETF	40.91	70.34	12.25	-26.18	-23.84
713	创金合信科技成长股票C	40.47	70.33	27.56	7.61	131.95
714	华泰柏瑞中证500指数增强A	30.80	70.33	46.84	-	52.21
715	工业互联ETF	33.66	70.31	35.30	-	16.83
716	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	28.39	70.29	13.77	-	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	10.04	25.31	46.87	-	66.04
726	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	47.66	96.30	46.86	14.53	151.33
727	华泰柏瑞中证500指数增强A	30.80	70.33	46.84	-	52.21
728	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	23.41	97.14	46.84	-	57.34
729	建信龙头企业股票	24.39	76.03	46.71	6.42	137.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
2537	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2538	华泰柏瑞中证500指数增强A	30.80	70.33	46.84	-	52.21
2539	华泰柏瑞中证500指数增强C	30.29	69.01	45.10	-	49.66
2540	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	16.82	87.13	47.61	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	富国中证科技50策略ETF联接A	35.28	83.68	49.83	22.49	52.27
1279	诺安全球收益不动产(QDII)	6.37	-2.64	4.43	-10.81	52.25
1280	华泰柏瑞中证500指数增强A	30.80	70.33	46.84	-	52.21
1281	博时央企结构调整ETF	8.96	17.50	11.37	20.26	52.13
1282	天弘越南市场C	-1.99	8.09	6.17	-1.86	52.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	2.65	904.76	1.63%
香农芯创	300475	2.92	876.00	1.58%
北京君正	300223	3.50	871.15	1.57%
大族激光	002008	5.58	837.61	1.51%
星宸科技	301536	5.42	697.61	1.26%
源杰科技	688498	0.36	677.07	1.22%
广合科技	001389	2.78	659.55	1.19%
精测电子	300567	2.08	660.61	1.19%
扬杰科技	300373	3.75	589.61	1.06%
长江证券	000783	57.56	561.21	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.92%
金融业	0.24	4.30%
批发和零售业	0.22	3.91%
采矿业	0.17	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.36%
科学研究和技术服务业	0.06	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
建筑业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.4911	1.5315	1.5105	1.5651	1.5269
累计净值(元)	1.4911	1.5315	1.5105	1.5651	1.5269

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