华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)_最新动态

华泰柏瑞中证500指数增强A014305HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6028 -0.0070(-0.43%)

累计净值：1.6028

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐帅宇

基金规模：2.27亿元

华泰柏瑞中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
股票型名次	1629	781	1474	1294	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.71	93.86	64.64	-	60.28
股票型名次	646	696	775	2568	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	富国文体健康股票C	0.21	1.87	-10.12	-21.16	-17.14
1628	国泰君安中证500指数增强C	0.21	6.15	-7.82	-7.01	8.37
1629	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
1630	建信MSCI联接C	0.21	2.05	-4.56	-2.20	0.61
1631	南方国证在线消费ETF	0.21	4.92	-11.13	-26.80	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	易方达亚洲精选股票(QDII)	-1.22	6.12	0.53	9.25	18.88
780	广发中证500ETF联接(LOF)A	0.56	6.11	-6.15	-6.81	7.14
781	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
782	招商中证500等权重指数增强A	0.61	6.11	-1.43	-4.94	6.13
783	东财中证500A	0.55	6.10	-6.25	-6.63	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	汇添富中证长三角ETF联接C	0.13	4.52	-2.50	-1.01	5.72
1473	大成沪深300增强发起式A	0.18	2.53	-2.51	1.52	5.41
1474	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
1475	景顺长城中证港股通科技ETF	-2.35	1.67	-2.52	-8.24	-13.70
1476	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.72	3.66	-2.53	-17.10	-16.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.78	0.61	3.35	1.00	0.69
1293	景顺长城中证500增强策略ETF	-0.02	6.38	-3.42	1.00	15.11
1294	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
1295	工银国家战略股票	0.60	0.93	-7.12	0.97	2.01
1296	浙商之江凤凰ETF	0.53	3.35	3.70	0.97	13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华泰柏瑞中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	创金合信中证500增强C	-0.49	7.81	-0.94	-0.76	14.62
628	富国中证工业4.0指数C	-0.46	2.86	-10.07	5.23	14.57
629	华泰柏瑞中证500指数增强A	0.21	6.11	-2.52	0.99	14.53
630	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
631	万家中证500指数增强发起式C	-0.01	7.15	-6.20	-0.28	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	博时上证科创板50成份指数发起式A	23.73	138.01	82.78	-	58.87
645	嘉实中证电池主题ETF	23.72	91.92	29.51	-31.11	-25.23
646	华泰柏瑞中证500指数增强A	23.71	93.86	64.64	-	60.28
647	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	23.66	45.60	87.36	74.01	274.84
648	易纳斯达克100C美元	23.66	46.07	88.27	77.53	82.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	建信中证1000指数增强C	10.94	93.90	51.06	32.81	201.90
695	建信中证1000指数增强E	10.93	93.88	51.05	-	33.32
696	华泰柏瑞中证500指数增强A	23.71	93.86	64.64	-	60.28
697	富国中证电池主题ETF	23.13	93.83	31.32	-	-27.09
698	华夏中证1000指数增强C	17.35	93.76	63.31	-	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	博时恒生高股息ETF	9.79	47.55	64.70	27.16	21.98
774	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	33.84	110.59	64.70	-0.18	153.93
775	华泰柏瑞中证500指数增强A	23.71	93.86	64.64	-	60.28
776	嘉实品质优选股票C	35.06	102.07	64.57	-4.47	-10.36
777	广发创业板ETF联接C	19.68	117.94	64.47	7.20	83.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	5.61	-35.16	0.00	-	-51.39
2567	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2568	华泰柏瑞中证500指数增强A	23.71	93.86	64.64	-	60.28
2569	华泰柏瑞中证500指数增强C	23.22	92.33	62.70	-	57.54
2570	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.54	113.37	74.36	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华泰柏瑞中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	汇丰晋信沪港深股票A	-3.76	47.18	38.99	-16.31	60.44
1243	鹏华中证1000指数增强C	7.56	96.77	63.93	-	60.31
1244	华泰柏瑞中证500指数增强A	23.71	93.86	64.64	-	60.28
1245	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.96	36.83	29.23	17.06	60.15
1246	广发生物科技指数美元(QDII)A	49.34	42.09	67.70	24.27	59.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	2.65	904.76	1.63%
香农芯创	300475	2.92	876.00	1.58%
君正股份	300223	3.50	871.15	1.57%
大族激光	002008	5.58	837.61	1.51%
星宸科技	301536	5.42	697.61	1.26%
源杰科技	688498	0.36	677.07	1.22%
广合科技	001389	2.78	659.55	1.19%
精测电子	300567	2.08	660.61	1.19%
扬杰科技	300373	3.75	589.61	1.06%
长江证券	000783	57.56	561.21	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.92%
金融业	0.24	4.30%
批发和零售业	0.22	3.91%
采矿业	0.17	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.36%
科学研究和技术服务业	0.06	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
建筑业	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6098	1.5774	1.5687	1.5733	1.5994
累计净值(元)	1.6098	1.5774	1.5687	1.5733	1.5994

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