华安中证500指数增强A(014587)_资产配置

华安中证500指数增强A014587HUAAN CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8518.35	86.08%
债券	5.46	0.06%
银行存款和结算备付金	1239.70	12.53%
其他资产	132.34	1.34%

资产总值：9895.84万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	0.82	174.45	1.77%
新易盛	300502	0.35	154.99	1.58%
华工科技	000988	1.47	152.15	1.55%
航天电子	600879	6.28	139.67	1.42%
厦门钨业	600549	2.38	132.38	1.35%
先导智能	300450	2.71	129.27	1.31%
赤峰黄金	600988	2.67	115.21	1.17%
思特威	688213	1.30	107.77	1.10%
天山铝业	002532	5.34	95.00	0.97%
光迅科技	002281	1.13	95.26	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.14%
金融业	0.05	5.30%
采矿业	0.03	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
综合	0.01	0.90%
建筑业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.57%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	1.50	119.00	1.71%
中矿资源	002738	1.50	117.83	1.70%
厦门钨业	600549	1.92	78.84	1.14%
菲利华	300395	0.78	78.23	1.13%
兴发集团	600141	2.14	74.00	1.07%
白银有色	601212	12.02	70.32	1.01%
信维通信	300136	1.13	70.06	1.01%
航天电子	600879	3.22	68.65	0.99%
恒逸石化	000703	6.23	67.10	0.97%
博源化工	000683	9.00	66.96	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	65.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.27%
金融业	0.04	6.19%
采矿业	0.02	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
建筑业	0.01	1.19%
房地产业	0.01	1.06%
综合	0.01	0.76%
批发和零售业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.27	77.08	1.77%
华工科技	000988	0.62	57.34	1.31%
中矿资源	002738	0.63	31.18	0.71%
中控技术	688777	0.53	28.98	0.66%
巨人网络	002558	0.61	27.56	0.63%
北京君正	300223	0.30	26.70	0.61%
兴森科技	002436	1.19	26.32	0.60%
菲利华	300395	0.34	25.74	0.59%
兴发集团	600141	0.89	25.07	0.57%
新诺威	300765	0.54	24.80	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	59.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.38%
金融业	0.03	6.01%
采矿业	0.01	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
房地产业	0.01	1.70%
批发和零售业	0.01	1.20%
建筑业	0.00	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.34	45.69	0.85%
巨人网络	002558	1.36	32.03	0.60%
建发股份	600153	3.07	31.84	0.59%
绿的谐波	688017	0.24	30.14	0.56%
四川长虹	600839	2.96	28.77	0.54%
长沙银行	601577	2.89	28.73	0.54%
华菱钢铁	000932	6.53	28.73	0.54%
苏州银行	002966	3.17	27.83	0.52%
华工科技	000988	0.59	27.74	0.52%
常熟银行	601128	3.66	26.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	51.60%
金融业	0.06	11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.63%
批发和零售业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	2.00%
房地产业	0.01	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.03	3.84	0.04%
金25转债	0.01	0.76	0.01%
福能转债	0.01	0.86	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.46	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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