财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
434.02 |
215.51 |
566.71 |
502.12 |
3.34 |
| 本期利润(万元) |
807.63 |
6.78 |
958.62 |
650.71 |
153.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.28 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.28 |
0.00 |
29.04 |
0.00 |
5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
638.39 |
0.00 |
195.04 |
0.00 |
-431.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5083.80 |
4339.94 |
3734.31 |
3103.49 |
3706.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.18 |
1.15 |
1.10 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
21.85 |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
39.86 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
-9.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1155.66 |
818.63 |
517.91 |
415.09 |
241.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
9198.80 |
6277.14 |
4732.05 |
4549.03 |
4133.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
9198.30 |
6272.70 |
4731.79 |
4549.03 |
4133.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.50 |
4.44 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
3.64 |
2.39 |
2.65 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
0.91 |
0.60 |
0.66 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
10842.11 |
7354.93 |
5381.28 |
5007.82 |
4844.57 |
| 负债合计(万元) |
46.41 |
415.58 |
15.86 |
22.98 |
11.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10795.70 |
6939.35 |
5365.42 |
4984.83 |
4833.28 |
| 未分配利润(万元) |
3008.58 |
852.53 |
-594.35 |
-822.12 |
-1427.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
2.46 |
0.93 |
2.16 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
982.24 |
861.69 |
14.29 |
471.79 |
-275.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.32 |
634.36 |
251.73 |
-101.02 |
-162.94 |
| 其它收入(万元) |
17.32 |
1.46 |
0.46 |
5.17 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
1757.19 |
1499.97 |
267.41 |
378.09 |
-435.49 |
| 管理人报酬(万元) |
30.63 |
31.34 |
14.53 |
28.05 |
12.61 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
7.84 |
3.63 |
7.01 |
3.15 |
| 其它费用(万元) |
5.44 |
10.95 |
5.41 |
6.41 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
55.13 |
58.25 |
27.34 |
49.82 |
25.69 |
| 利润总额(万元) |
1702.07 |
1441.72 |
240.07 |
328.27 |
-461.19 |
| 净利润(万元) |
1702.07 |
1441.72 |
240.07 |
328.27 |
-461.19 |
