资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9198.30 84.84%
债券 0.50 0.00%
银行存款和结算备付金 1462.21 13.49%
其他资产 181.09 1.67%
资产总值:10842.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
彩虹股份 600707 19.62 331.38 3.07%
驰宏锌锗 600497 19.28 233.48 2.16%
协创数据 300857 0.65 220.94 2.05%
长川科技 300604 0.49 167.30 1.55%
光迅科技 002281 0.64 164.44 1.52%
大族数控 301200 0.44 158.69 1.47%
新易盛 300502 0.24 144.47 1.34%
蓝思科技 300433 2.34 125.56 1.16%
源杰科技 688498 0.07 123.91 1.15%
中科飞测 688361 0.27 118.08 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 66.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.69%
金融业 0.04 3.53%
采矿业 0.03 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.81%
批发和零售业 0.01 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
科学研究和技术服务业 0.01 0.83%
住宿和餐饮业 0.00 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.82 174.45 1.77%
新易盛 300502 0.35 154.99 1.58%
华工科技 000988 1.47 152.15 1.55%
航天电子 600879 6.28 139.67 1.42%
厦门钨业 600549 2.38 132.38 1.35%
先导智能 300450 2.71 129.27 1.31%
赤峰黄金 600988 2.67 115.21 1.17%
思特威 688213 1.30 107.77 1.10%
光迅科技 002281 1.13 95.26 0.97%
天山铝业 002532 5.34 95.00 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 62.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.14%
金融业 0.05 5.30%
采矿业 0.03 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.98%
科学研究和技术服务业 0.01 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.24%
综合 0.01 0.90%
建筑业 0.01 0.69%
批发和零售业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%