我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.96 |
-1432.09 |
-423.78 |
-518.77 |
229.39 |
| 本期利润(万元) |
-75.51 |
-1145.89 |
-362.24 |
-466.00 |
247.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-880.05 |
0.00 |
-906.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1306.19 |
3490.44 |
5932.05 |
10026.77 |
18113.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.83 |
0.87 |
0.92 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.85 |
861.80 |
551.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5113.28 |
15839.75 |
10265.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
5113.28 |
15822.68 |
10265.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
8.81 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
2.20 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
5459.41 |
17222.69 |
10920.66 |
| 负债合计(万元) |
32.49 |
33.65 |
61.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5426.92 |
17189.04 |
10859.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1125.55 |
-1520.20 |
-610.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
3.83 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
-2128.64 |
-655.77 |
113.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
341.46 |
-17.61 |
-356.09 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.32 |
100.65 |
| 收入合计(万元) |
-1780.66 |
-669.24 |
-132.15 |
| 管理人报酬(万元) |
105.13 |
71.88 |
40.86 |
| 托管费(万元) |
26.28 |
17.97 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
18.37 |
9.09 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
190.75 |
127.47 |
77.38 |
| 利润总额(万元) |
-1971.41 |
-796.71 |
-209.53 |
| 净利润(万元) |
-1971.41 |
-796.71 |
-209.53 |
