资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24570.49 91.68%
债券 40.31 0.15%
银行存款和结算备付金 1957.56 7.30%
其他资产 231.31 0.86%
资产总值:26799.66万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.46 2494.59 9.55%
阿里巴巴-W 09988 31.14 2376.16 9.10%
中际旭创 300308 16.48 2035.44 7.79%
中科曙光 603019 26.89 1944.68 7.44%
新易盛 300502 13.02 1505.08 5.76%
金山办公 688111 4.25 1216.90 4.66%
紫光股份 000938 42.05 1170.25 4.48%
浪潮信息 000977 18.94 982.61 3.76%
恒生电子 600570 27.85 779.63 2.98%
润和软件 300339 14.64 732.44 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 39.40%
制造业 0.80 30.52%
电信服务 0.30 11.60%
可选消费 0.24 9.10%
信息技术 0.09 3.44%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.76 1976.01 10.11%
腾讯控股 00700 4.38 1756.10 8.99%
新易盛 300502 12.49 1623.59 8.31%
中科曙光 603019 25.76 1229.27 6.29%
金山办公 688111 4.07 1084.46 5.55%
紫光股份 000938 40.26 971.88 4.97%
浪潮信息 000977 18.13 752.39 3.85%
恒生电子 600570 26.66 609.81 3.12%
润和软件 300339 14.02 523.93 2.68%
金蝶国际 00268 63.20 512.94 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 43.21%
制造业 0.68 34.94%
电信服务 0.22 11.28%
信息技术 0.09 4.60%
租赁和商务服务业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.31 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%