我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-205.69 |
-209.93 |
-196.94 |
-9.79 |
-75.24 |
| 本期利润(万元) |
1467.11 |
-365.02 |
-112.59 |
-1037.40 |
-1318.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2054.85 |
0.00 |
-1781.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9117.55 |
6828.41 |
7524.89 |
7327.04 |
6507.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.77 |
0.80 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.13 |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1314.03 |
1216.99 |
1299.75 |
208.54 |
145.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
15521.42 |
13438.93 |
13484.25 |
2404.87 |
1288.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
15521.42 |
13438.93 |
13484.25 |
2404.87 |
1288.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.18 |
6.03 |
5.61 |
1.15 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.21 |
1.12 |
0.23 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
16889.09 |
14883.60 |
15219.48 |
2658.12 |
1439.13 |
| 负债合计(万元) |
351.22 |
511.10 |
899.36 |
113.76 |
37.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
16537.87 |
14372.50 |
14320.13 |
2544.36 |
1402.08 |
| 未分配利润(万元) |
-4902.88 |
-3453.96 |
399.06 |
-684.57 |
-381.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
4.59 |
2.15 |
0.69 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-352.28 |
71.16 |
378.10 |
-181.22 |
-89.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-509.31 |
-2113.36 |
1154.20 |
-122.88 |
-271.77 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
17.58 |
12.28 |
1.99 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-851.85 |
-2020.03 |
1546.73 |
-301.42 |
-360.12 |
| 管理人报酬(万元) |
39.87 |
59.92 |
23.24 |
7.91 |
3.31 |
| 托管费(万元) |
7.97 |
11.98 |
4.65 |
1.58 |
0.66 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
15.20 |
1.60 |
9.48 |
4.65 |
| 费用合计(万元) |
65.76 |
101.61 |
35.26 |
20.20 |
8.97 |
| 利润总额(万元) |
-917.61 |
-2121.64 |
1511.47 |
-321.62 |
-369.09 |
| 净利润(万元) |
-917.61 |
-2121.64 |
1511.47 |
-321.62 |
-369.09 |
