财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-08-06
本期已实现收益(万元)
5196.65
985.98
18778.42
17742.59
690.50
本期利润(万元)
4414.02
-5229.81
23748.51
28817.60
9007.47
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.13
0.00
0.00
0.15
加权平均净值利润率(%)
6.55
0.00
0.00
0.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
10773.44
0.00
9953.32
0.00
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.41
0.00
0.26
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
47560.90
68621.16
65216.40
97493.83
74949.74
期末基金份额净值(元)
1.83
1.61
1.71
1.71
1.31
本期净值增长率(%)
7.16
0.00
61.35
0.00
0.00
累计净值增长率(%)
39.90
0.00
61.21
0.00
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-08-06
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
7685.33
9954.29
10019.82
9993.25
1938.58
交易性金融资产(万元)
78084.59
109170.88
104825.82
99959.08
24610.80
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
104825.82
99918.57
24570.49
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
40.51
40.31
应付管理人报酬(万元)
1.94
2.87
9.10
43.19
11.70
应付托管费(万元)
0.39
0.57
1.82
8.64
2.34
资产总计(万元)
86748.70
120898.52
117086.65
112798.82
26799.66
负债合计(万元)
4571.33
5195.16
4502.72
7137.10
675.46
所有者权益合计(万元)
82177.37
115703.36
112583.93
105661.72
26124.21
未分配利润(万元)
37471.16
48229.10
26736.28
14502.80
100.13
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-08-06
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
16.89
37.31
17.52
13.92
6.43
投资收益(万元)
9076.05
30632.71
-964.91
-2081.79
36.85
公允价值变动收益(万元)
-1218.08
11067.62
11043.21
-1339.77
3984.00
其它收入(万元)
47.97
231.58
91.90
82.71
38.34
收入合计(万元)
7922.83
41969.21
10187.72
-3324.92
4065.62
管理人报酬(万元)
15.51
303.45
263.20
208.93
91.68
托管费(万元)
3.10
60.69
52.64
41.79
18.34
其它费用(万元)
9.53
21.22
12.80
10.74
16.67
费用合计(万元)
144.75
577.34
415.41
330.01
147.57
利润总额(万元)
7778.07
41391.87
9772.32
-3654.93
3918.04
净利润(万元)
7778.07
41391.87
9772.32
-3654.93
3918.04
