财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-08-06
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
985.98
18778.42
17742.59
690.50
-1602.44
本期利润(万元)
-5229.81
23748.51
28817.60
9007.47
-4341.22
加权平均份额本期利润(元)
-0.13
0.00
0.00
0.15
-0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
-7.61
期末可供分配利润(万元)
0.00
9953.32
0.00
0.00
-7111.74
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.26
0.00
0.00
-0.12
期末基金资产净值(万元)
68621.16
65216.40
97493.83
74949.74
70906.59
期末基金份额净值(元)
1.61
1.71
1.71
1.31
1.16
本期净值增长率(%)
0.00
61.35
0.00
0.00
15.63
累计净值增长率(%)
0.00
61.21
0.00
0.00
15.50
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-08-06
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
9954.29
10019.82
9993.25
1938.58
1314.03
交易性金融资产(万元)
109170.88
104825.82
99959.08
24610.80
15521.42
其中：股票投资(万元)
0.00
104825.82
99918.57
24570.49
15521.42
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
40.51
40.31
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.87
9.10
43.19
11.70
7.18
应付托管费(万元)
0.57
1.82
8.64
2.34
1.44
资产总计(万元)
120898.52
117086.65
112798.82
26799.66
16889.09
负债合计(万元)
5195.16
4502.72
7137.10
675.46
351.22
所有者权益合计(万元)
115703.36
112583.93
105661.72
26124.21
16537.87
未分配利润(万元)
48229.10
26736.28
14502.80
100.13
-4902.88
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-08-06
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
37.31
17.52
13.92
6.43
2.65
投资收益(万元)
30632.71
-964.91
-2081.79
36.85
-352.28
公允价值变动收益(万元)
11067.62
11043.21
-1339.77
3984.00
-509.31
其它收入(万元)
231.58
91.90
82.71
38.34
7.09
收入合计(万元)
41969.21
10187.72
-3324.92
4065.62
-851.85
管理人报酬(万元)
303.45
263.20
208.93
91.68
39.87
托管费(万元)
60.69
52.64
41.79
18.34
7.97
其它费用(万元)
21.22
12.80
10.74
16.67
8.73
费用合计(万元)
577.34
415.41
330.01
147.57
65.76
利润总额(万元)
41391.87
9772.32
-3654.93
3918.04
-917.61
净利润(万元)
41391.87
9772.32
-3654.93
3918.04
-917.61
