华安中国A股增强指数(040002)_资产配置

华安中国A股增强指数040002HUA AN MSCI CHINA A INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91722.80	93.39%
债券	2.60	0.00%
银行存款和结算备付金	6439.19	6.56%
其他资产	51.81	0.05%

资产总值：98216.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.11	3598.74	3.69%
宁德时代	300750	10.47	1991.20	2.04%
招商银行	600036	60.00	1932.00	1.98%
紫金矿业	601899	79.78	1341.87	1.37%
美的集团	000333	20.03	1286.23	1.32%
恒瑞医药	600276	24.05	1105.58	1.13%
比亚迪	002594	5.31	1078.25	1.10%
中国平安	601318	22.67	925.30	0.95%
中信证券	600030	41.13	789.76	0.81%
药明康德	603259	15.38	710.05	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	56.17%
金融业	1.53	15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	7.00%
采矿业	0.30	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.17%
科学研究和技术服务业	0.11	1.10%
建筑业	0.11	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.79%
卫生和社会工作	0.07	0.74%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.11	3647.56	3.66%
宁德时代	300750	7.92	1293.22	1.30%
招商银行	600036	43.77	1217.68	1.22%
中国平安	601318	22.67	913.74	0.92%
京东方A	000725	229.42	894.74	0.90%
美的集团	000333	15.76	860.89	0.86%
建设银行	601939	129.28	841.61	0.85%
农业银行	601288	229.51	835.42	0.84%
药明康德	603259	9.88	718.56	0.72%
山西汾酒	600809	2.92	673.73	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	53.55%
金融业	1.06	10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	8.09%
采矿业	0.41	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.20%
卫生和社会工作	0.19	1.93%
建筑业	0.17	1.75%
科学研究和技术服务业	0.15	1.53%
批发和零售业	0.15	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.46	4430.37	4.12%
宁德时代	300750	15.76	3200.00	2.97%
美的集团	000333	42.93	2381.67	2.21%
中信证券	600030	103.60	2244.05	2.08%
招商银行	600036	62.86	2072.49	1.93%
药明康德	603259	23.48	2023.14	1.88%
中国平安	601318	39.78	1921.54	1.78%
北京银行	601169	362.77	1679.63	1.56%
宁波银行	002142	61.14	1642.86	1.53%
金山办公	688111	4.27	1583.02	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	56.40%
金融业	1.44	13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.73%
建筑业	0.30	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.46%
科学研究和技术服务业	0.26	2.40%
采矿业	0.19	1.78%
房地产业	0.13	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.02	5112.40	4.59%
宁德时代	300750	14.84	3395.52	3.05%
美的集团	000333	46.73	2753.24	2.47%
中信证券	600030	117.22	2318.68	2.08%
阳光电源	300274	18.25	2128.50	1.91%
招商银行	600036	62.86	2059.29	1.85%
中国平安	601318	39.78	1845.95	1.66%
北京银行	601169	362.77	1679.63	1.51%
药明康德	603259	26.54	1653.44	1.48%
宁波银行	002142	61.14	1546.87	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	57.38%
金融业	1.54	13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.43%
采矿业	0.34	3.03%
建筑业	0.33	2.98%
科学研究和技术服务业	0.30	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.27%
农、林、牧、渔业	0.12	1.11%
房地产业	0.09	0.82%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.03	2.60	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.60	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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