我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7057.98 |
-8427.87 |
-5247.02 |
-18679.85 |
-3031.53 |
| 本期利润(万元) |
11986.44 |
-6321.00 |
-2668.05 |
-16297.76 |
-4053.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49559.48 |
0.00 |
56395.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102882.93 |
92323.52 |
97608.18 |
99533.13 |
107658.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.66 |
0.68 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
351.72 |
0.00 |
382.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6157.84 |
5919.48 |
7044.54 |
4321.45 |
3178.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
86452.70 |
93592.56 |
105311.86 |
113478.53 |
130117.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
86452.70 |
93592.56 |
105311.74 |
110870.64 |
125248.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
2607.89 |
4869.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.12 |
84.12 |
91.73 |
99.60 |
103.49 |
| 应付托管费(万元) |
15.42 |
16.82 |
18.35 |
19.92 |
20.70 |
| 资产总计(万元) |
93356.26 |
100944.76 |
112635.47 |
118087.88 |
134197.32 |
| 负债合计(万元) |
1032.74 |
1411.64 |
1176.83 |
554.25 |
620.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
92323.52 |
99533.13 |
111458.64 |
117533.63 |
133576.92 |
| 未分配利润(万元) |
49559.48 |
56395.39 |
68206.79 |
73775.88 |
90611.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.22 |
27.27 |
13.83 |
14.55 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
-7858.51 |
-17331.68 |
-1623.60 |
-17367.87 |
-11136.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2106.87 |
2382.09 |
-2312.03 |
-18699.01 |
-7458.13 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.99 |
0.49 |
0.98 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-5736.10 |
-14921.32 |
-3921.31 |
-36051.35 |
-18586.81 |
| 管理人报酬(万元) |
477.76 |
1127.16 |
589.30 |
1301.32 |
688.77 |
| 托管费(万元) |
95.55 |
225.43 |
117.86 |
260.26 |
137.75 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
23.84 |
11.83 |
23.85 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
584.91 |
1376.44 |
719.00 |
1585.44 |
838.36 |
| 利润总额(万元) |
-6321.00 |
-16297.76 |
-4640.31 |
-37636.79 |
-19425.17 |
| 净利润(万元) |
-6321.00 |
-16297.76 |
-4640.31 |
-37636.79 |
-19425.17 |
