华安行业轮动混合(040016)_资产配置

华安行业轮动混合040016HUA AN INDUSTRY WHEELED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37958.29	79.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7009.07	14.64%
其他资产	2922.52	6.10%

资产总值：47889.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	12.38	3354.73	7.03%
九典制药	300705	107.41	2645.52	5.54%
新产业	300832	29.09	2384.46	5.00%
迈瑞医疗	300760	6.66	1951.38	4.09%
甘李药业	603087	39.80	1942.04	4.07%
通策医疗	600763	31.18	1827.71	3.83%
派林生物	000403	67.56	1673.46	3.51%
宝丰能源	600989	87.55	1518.99	3.18%
比亚迪	002594	4.37	1342.94	2.81%
TCL科技	000100	282.99	1296.09	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	63.14%
卫生和社会工作	0.18	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.64%
批发和零售业	0.10	2.11%
采矿业	0.09	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	14.32	3089.54	6.93%
新产业	300832	28.04	1891.22	4.24%
九典制药	300705	67.77	1812.18	4.07%
派林生物	000403	67.56	1801.15	4.04%
迈瑞医疗	300760	4.98	1448.73	3.25%
洪城环境	600461	116.51	1349.16	3.03%
美的集团	000333	19.89	1282.90	2.88%
双汇发展	000895	52.05	1237.23	2.78%
TCL科技	000100	282.99	1222.52	2.74%
中国石化	600028	190.38	1203.20	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	59.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	5.24%
金融业	0.19	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.78%
采矿业	0.12	2.75%
批发和零售业	0.08	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	16.67	3112.79	6.58%
顺丰控股	002352	71.86	2615.70	5.53%
华恒生物	688639	17.91	2005.43	4.24%
派林生物	000403	63.01	1773.10	3.75%
新产业	300832	23.50	1554.49	3.29%
洪城环境	600461	157.12	1539.76	3.25%
今世缘	603369	24.36	1429.20	3.02%
九典制药	300705	37.13	1393.93	2.95%
双汇发展	000895	52.05	1366.31	2.89%
睿创微纳	688002	34.27	1357.79	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	53.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	10.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	8.27%
批发和零售业	0.14	2.87%
采矿业	0.13	2.69%
租赁和商务服务业	0.12	2.58%
农、林、牧、渔业	0.07	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.35%
卫生和社会工作	0.04	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	24.24	3051.45	6.18%
顺丰控股	002352	71.86	2903.14	5.88%
迎驾贡酒	603198	33.89	2246.57	4.55%
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	4.19%
东鹏饮料	605499	10.81	1972.93	3.99%
今世缘	603369	40.19	1959.26	3.97%
新产业	300832	24.51	1916.92	3.88%
奕瑞科技	688301	5.51	1791.92	3.63%
爱尔眼科	300015	109.69	1735.30	3.51%
睿创微纳	688002	31.93	1412.13	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	69.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	5.90%
卫生和社会工作	0.17	3.51%
租赁和商务服务业	0.12	2.48%
采矿业	0.09	1.84%
科学研究和技术服务业	0.09	1.76%
批发和零售业	0.06	1.16%
房地产业	0.05	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.57%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.21	24.05	0.05%
寿22转债	0.11	13.68	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.73	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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